헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 블루칩 주식 11개

이 기사에서는 Insider Monkey의 920개 엘리트 헤지 펀드 보유 데이터베이스를 스캔하고 PE 비율이 15 미만인 상위 11개 우량주를 선택했습니다. 목록은 이러한 회사에 지분을 보유한 헤지 펀드 수의 오름차순으로 정렬되었습니다.

 

 

2022년 주식 시장 폭락은 미국 주식을 새로운 저점으로 급락시켰습니다. 시장에 혼돈을 불러일으켰지만, 장기투자자들은 상승 여력이 강한 저평가 종목에 매집할 수 있는 기회로 보고 있다. 지난해 10월 제레미 시겔 펜실베니아대 금융학과 교수는 주식이 장기적으로 "크게 저평가됐다" 고 말했다. 당시 그는 금리 상승이 주식을 억제하고 있지만 금리가 오랫동안 높은 상태를 유지할 것으로 예상되지는 않는다고 말했습니다.

“저는 그대로 있을 것입니다. 지금부터 1년, 1년 반 후에 우리가 20-30% 더 높아진다고 해도 놀라지 않을 것입니다. 장기적으로 볼 때 주식은 크게 저평가되어 있다고 생각합니다.”

Siegel은 또한 조만간 인플레이션이 완화될 것이며 연준이 강력한 금리 인상을 계속하지 않을 것이라고 언급했습니다. 2023년에 많은 분석가들은 연준이 금리 인상을 늦추고 결국 중단할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 전반적인 경제 전망은 그다지 낙관적이지 않다. Morgan Stanley의 Michael Wilson에 따르면 기업 이익 추정치는 여전히 너무 높습니다. 애널리스트는 1월 초 투자자들에게 보낸 메모에서 주식 위험 프리미엄이 2008년 대비 최저 수준이라고 말했습니다. 윌슨이 S&P 500이 현재 시장이 추정하고 있는 3,500~3,600포인트보다 훨씬 더 떨어질 수 있다고 믿는 이유입니다. 경미한 경기 침체의 경우.

단기적인 역풍과 경기 침체 경고에도 불구하고 현명한 투자자들은 조만간 시장이 반전될 것임을 알고 있습니다. 그렇게 되면 모두가 팔고 있을 때 투자한 투자자들만이 승자가 될 것입니다. 모닝스타의 재무 애널리스트들은 2022년 9월에 발표된 보고서 에서 시장이 드물게 볼 수 있는 사상 최저치로 급락하면서 엄청난 할인을 제공하고 있다고 말했습니다.

“단기적인 상황이 단기적으로는 수익에 압박을 줄 수 있지만 현재 평가에서 우리는 시장이 이러한 역풍을 통합하기에 충분할 정도로 하락했다고 생각합니다. 우리는 주식 가치 평가에 대한 장기적 전망에 대해 시장이 지나치게 비관적이라고 생각합니다.”

이러한 낙관적인 의견은 돌이켜 보면 그다지 선견지명이 없어 보이지만 장기적인 전망으로 볼 때 무게를 지탱할 것입니다.

 

11. Toyota Motor Corporation(NYSE : TM)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 12
1월 25일 기준 PE 비율: 10.45

Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)은 세계에서 가장 유명한 자동차 주식 중 하나입니다. EV와 하이브리드 시장 모두에 초점을 맞추는 Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)의 전략이 효과를 발휘하고 있습니다. Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)의 경영진은 EV 자동차에 대해 매우 낙관적이며 회사는 여러 전기 모델을 개발하고 있지만 Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)은 하이브리드 투자를 포기하지 않고 있습니다. 이로 인해 Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)의 입장이 다양해졌습니다. 하이브리드 자동차는 전 세계적으로 엄청난 수요를 가지고 있습니다. EV 전선에서 Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)은 2030년까지 350만 대의 전기 자동차를 생산한다는 목표를 가지고 있습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 12개의 헤지펀드가 Toyota Motor Corporation(NYSE:TM)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 7억 4,200만 달러였습니다.

10. 노바티스 AG(NYSE : NVS)

2022년 3분기 기준 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 26개
1월 25일 기준 PE 비율: 9.52

스위스 제약 회사 Novartis AG(NYSE:NVS)는 엘리트 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 주식 중 하나입니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 26개의 헤지가 Novartis AG(NYSE:NVS)의 지분을 보유하고 있다고 보고했으며 이는 이전 분기의 22개 펀드와 비교됩니다. 이 주식의 총 가치는 약 7억 8,300만 달러였습니다. Novartis AG(NYSE:NVS)의 최대 주주는 Novartis AG(NYSE:NVS)의 지분 2억4200만 달러를 보유한 Jim Simons의 Renaissance Technologies였습니다.

12월에 유럽 위원회(EC)는 Novartis AG(NYSE:NVS)의 약물 Pluvicto를 특정 진행성 전립선암 환자 치료용으로 승인했습니다.

Madison Investors Fund가 2022년 3분기 투자자 서한 에서 Novartis AG(NYSE:NVS)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.

“우리는  Novartis 에서 우리의 자리를 팔았습니다 . 우리는 회사의 혁신 실적과 다양한 의약품 포트폴리오를 좋아합니다. 그러나 우리는 최근 출시된 일부 치료제에 대한 전망과 몇 가지 성숙한 약물의 제네릭 경쟁에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 압력을 가하면 Novartis가 잘할 확률이 여전히 마음에 들지만 전망은 한동안 그랬던 것보다 약간 흐릿합니다. 위에서 언급한 바와 같이 우리는 수년 동안 Alcon 사업부의 열렬한 팬이었으며 이제 Alcon이 독립했기 때문에 그곳에 투자를 집중하기로 결정했습니다.”

 

9. 쉘 PLC(NYSE : SHEL)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 39개
1월 25일 기준 PE 비율: 5.04

Shell plc(NYSE:SHEL)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 블루칩 주식 목록에서 9위를 차지했습니다. 지난 1월 초 Shell plc(NYSE:SHEL)는 가동 중단과 제품 감소에도 불구하고 4분기 가스 거래 사업부의 수익이 이전 분기에 비해 "상당히 높아질 것"이라고 말했습니다. Shell plc(NYSE:SHEL)는 4분기 업스트림 부문의 생산량이 182.5만 ~ 192.5만 boe/일로 예상된다고 밝혔습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 39개의 헤지펀드가 Shell plc(NYSE:SHEL)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 31억 달러였습니다. 이 기간 동안 Shell plc(NYSE:SHEL)의 최대 주주는 10억 달러 이상의 지분을 보유한 Ken Fisher의 헤지 펀드였습니다.

8. 셰브론 코퍼레이션(NYSE : CVX)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 66개
1월 25일 기준 PE 비율: 10.14

석유 대기업인 Chevron Corporation(NYSE:CVX)은 2022년에 놀라운 한 해를 보냈습니다. 이 기간 동안 주가가 약 55% 상승했습니다. 그러나 Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 PER 비율은 여전히 ​​매력적이다.

Insider Monkey가 추적한 총 66개의 헤지 펀드가 3분기 말 현재 Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 271억 달러였습니다. Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 최대 주주는 240억 달러의 지분을 보유한 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway였습니다.

Madison Funds는 2022년 4분기 투자자 서한 에서 Chevron Corporation(NYSE:CVX)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.

“이번 분기에 우리는   에너지 부문의 상대 수익률 사례로 Chevron Corporation (NYSE:CVX)을 강조하고 있습니다. CVX는 탐사, 생산 및 정제 작업을 수행하는 선도적인 통합 석유 회사입니다. 미국에서 두 번째로 큰 석유 회사로 생산량의 70% 이상을 석유 및 액체 연결 천연 가스에서 생산합니다. 우리는 규모와 저비용 위치로 인해 지속 가능한 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다. 고품질 유전인 Permian Basin에 넓은 면적의 위치를 ​​차지하고 있습니다. CVX는 페름기의 초기 이동자였으며 유전에 진입하기 위해 초과 지불하지 않았습니다. 포지션의 75%는 로열티 비율이 없거나 낮기 때문에 경쟁사보다 비용 이점이 있습니다.

우리의 논지는 절제된 자본 지출, 페름기 생산량 증가, 주식 환매로 인해 주당 무료 현금 흐름 성장이 가속화될 것으로 예상된다는 것입니다. 회사는 또한 온실 가스 감소, 탄소 포집, 수소 및 재생 가능 연료와 같은 저탄소 분야에 중요한 투자를 했으며, 이는 세계가 재생 가능 에너지원으로 더 많이 전환함에 따라 10년 후반에 성과를 거둘 것이라고 믿습니다." ( 여기를 클릭하여 전문을 읽으십시오 )

 

7. 엑슨모빌(NYSE : XOM)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 75개
1월 25일 기준 PE 비율: 9.19

거대 석유 기업인 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 배당 귀족입니다. Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 지난 12개월 동안 약 50%의 수익을 올렸습니다. 여전히 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)의 PE 비율은 1월 25일 현재 9.19입니다. 헤지 펀드에 따라 매수하기에 가장 저평가된 우량주 중 하나입니다. Insider Monkey 데이터베이스에 있는 920개의 엘리트 펀드 중 75개의 펀드가 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)의 지분을 가지고 있었습니다. Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)의 최대 주주는 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)의 지분 30억 달러를 보유한 Rajiv Jain의 GQG Partners였습니다.

6. 화이자(NYSE : PFE)

2022년 3분기 기준 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 77개
1월 25일 기준 PE 비율: 8.64

화이자(NYSE:PFE)는 헤지펀드와 월스트리트 애널리스트에 따르면 불황에 가장 적합한 종목 중 하나다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 지난 12년 동안 지속적으로 배당금을 늘려 왔습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 시장 침체기에도 수요 감소에 직면하지 않는 여러 제품을 보유하고 있습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 최근 2030년에 자사의 비 코로나19 매출이 약 700억~840억 달러에 이를 수 있다고 밝혔습니다. 이는 2025~2030년에 주요 수익 창출원에 대한 다가오는 "특허 절벽"의 매출 영향 170억 달러를 상쇄할 것입니다.

Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 CEO인 Albert Bourla는 또한 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)가 몇 가지 제품 출시와 함께 "최고의 날"을 앞두고 있다고 말했습니다.

Insider Monkey가 추적한 920개의 엘리트 헤지 펀드 중 77개의 펀드가 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 지분을 가지고 있었습니다. 이 지분의 총 가치는 약 24억 달러였습니다.

 

5. 웰스 파고 앤 컴퍼니(NYSE : WFC)

2022년 3분기 기준 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 77개
1월 25일 기준 PE 비율: 14.16

Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)는 요즘 투자자들이 금리 인상을 위해 금융주에 계속 몰두하면서 인기 있는 주식입니다. Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)도 견실한 배당금을 지급하는 회사입니다. 1월 24일 Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)는 이전과 동일한 주당 $0.30의 분기 배당금을 발표했습니다. Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)의 포워드 배당수익률은 약 2.68%였습니다. 그러나 Wells Fargo & Company(NYSE:WFC) 주식은 경기 침체 우려로 단기 역풍에 직면할 수 있습니다. 4분기 Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)의 매출은 총 197억 달러로 컨센서스 예상치인 200억 4천만 달러를 하회했습니다. GAAP 기준 4분기 EPS는 0.67달러로 예상치 0.61달러를 상회했습니다.

9월 말 Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)의 최대 헤지펀드 주주는 Boykin Curry의 Eagle Capital Management(9억 2,800만 달러)였습니다.

4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE : TSM)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 87
1월 25일 기준 PE 비율: 14.27

1월 25일 기준 PE 비율이 14.7인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE:TSM)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 우량주 중 하나입니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE:TSM)는 칩 제조 분야에서 경쟁사보다 강력한 우위를 점하고 있으며, 이로 인해 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE:TSM)는 시장 침체 및 경기 침체 중에도 유리한 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE:TSM)는 최근 4분기 실적을 발표하고 반도체 수요가 약해짐에 따라 2023년에 비용을 절감할 계획이라고 말한 후 상승했습니다.

4분기 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE:TSM)의 EPS는 18억 2,000만 달러였으며 이 기간 매출은 총 199억 3,000만 달러였습니다. 이 두 수치에 대한 추정치는 각각 17억 7천만 달러와 209억 2천만 달러였습니다.

3. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(NYSE : BAC)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 97개
1월 25일 기준 PE 비율: 10.80

Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 헤지 펀드에 따르면 매수해야 할 가장 저평가된 우량주 목록에서 3위를 차지했습니다. Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 지난 6개월 동안 약 2.4% 상승했습니다. 이달 초 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)이 4분기 실적을 발표한 후 Piper Sandler의 애널리스트 R. Scott Siefers는 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 등급을 하향 조정했습니다. 분석가는 은행과 그룹의 다른 동료들에 대한 "큰 신흥 압력"이 순이자 소득 "저하"라고 말했습니다.

Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 Insider Monkey가 추적하는 엘리트 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 은행 주식 중 하나입니다. 2022년 3분기 말 현재 97개의 헤지펀드가 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 지분을 보유하고 있으며, 이전 분기의 99개 펀드와 비교됩니다. 이 지분의 총 가치는 약 370억 달러였습니다.

2. JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE : JPM)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 110
1월 25일 기준 PE 비율: 11.41

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 스마트 머니 중에서 가장 인기 있는 은행 주식 중 하나입니다. Insider Monkey의 920개 펀드 데이터베이스에 따르면 지난 분기의 104개 펀드와 비교하여 110개의 헤지 펀드가 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)의 지분을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 이 지분의 총 가치는 약 64억 달러였습니다.

JP모건 체이스(NYSE:JPM) 주가는 최근 JP모건 체이스(NYSE:JPM)가 4분기 실적을 발표하고 2023년 지출이 2022년에 비해 증가할 것이라고 밝힌 후 하락했다. (NYSE:JPM)의 조정된 비이자 비용은 FY2022 실제 비이자 비용 761억 달러에 비해 약 810억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)의 신용카드 연체율은 12월에 11월에 비해 상승했습니다.

2022년 9월 분기 말 현재 Ken Fisher의 헤지 펀드는 8억 2100만 달러의 지분을 보유한 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)의 최대 주주였습니다.

1. 메타플랫폼 주식회사 (NASDAQ : META)

2022년 3분기 현재 회사 지분을 보유한 헤지펀드 수: 177
1월 25일 기준 PE 비율: 13.61

Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META) 주식은 지난 1년 동안 약 52%의 가치를 잃었습니다. 이로 인해 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 가치가 하락했습니다. 경쟁 심화와 경기 침체 우려로 인해 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 단기 전망이 강해 보이지는 않지만 일부 분석가들은 여전히 ​​Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)가 장기적으로 강력한 매수 기회를 제시한다고 믿고 있습니다. 기간 투자자.

최근 MoffettNathanson의 선임 연구 분석가인 Michael Nathanson은 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)가 매력적이라고 ​​말했습니다. 특히 광고 수익 감소.

2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 177개의 헤지펀드가 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 약 140억 달러였습니다. Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 최대 주주는 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 지분 16억 달러를 소유한 Ken Fisher의 헤지 펀드였습니다.

다음은 Wedgewood Partners가 2022년 3분기 투자자 서한에서 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)에 대해 말한 내용입니다.

" 메타플랫폼 분기 및 대부분의 기간 동안 실적이 저하되었습니다. Meta의 광고 수익은 2021년에 비해 약간 증가(환율 조정)되었지만 2019년(팬데믹 이전)에 비해 +60% 이상 증가했습니다. 회사는 2022년 9월 기준으로 2019년 12월보다 거의 30% 증가한 29억 명의 "일일 활성 사용자(DAU)"를 보고했습니다. 이러한 인상적인 상승에도 불구하고 주식은 현재 절대적인 수준에서 거래되고 있습니다. 팬데믹 이전에 거래되었습니다. 시장의 우려의 대부분은 매출 성장 둔화와 공격적인 재투자에 관한 것입니다. 지난 몇 년 동안 많은 비즈니스와 서비스에 대한 엄청난 수요 증가가 있었다는 것은 이제 매우 분명합니다. 그 풀 포워드로 인한 수익 성장의 정상화는 거의 실존 적 위기가 아닙니다. 더 나아가, Meta의 수익 마진은 팬데믹 이전 수준 이하로 떨어졌지만, 비즈니스는 팬데믹으로 인한 성장이 계속될 것이라고 가정했기 때문에 필요한 것보다 훨씬 더 많이 고용했을 가능성이 있습니다. Meta는 비용 기반을 완화하고 오늘날 역사적으로 침체된 배수로 주식을 재매입하여 상당한 가치를 창출할 수 있는 충분한 여지가 있습니다.”

 

 

 

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