고성장 저배당 주식 10종목

고성장 저배당 주식 10 종목을 위해 우리는 EPS Next 5년 비율이 10% 이상이고 배당수익률이 1.5% 미만인 경쟁 우위를 가진 10 종목을 선택했습니다. 우리는 향후 5년 EPS 비율을 기준으로 주식 순위를 매겼습니다. EPS Next 5 Year Ratio는 향후 5년간 예상되는 연평균 EPS 성장률입니다.

 

 

 

저배당 기업

저배당주란 배당금을 그다지 많이 지급하지 않는 주식을 말합니다. 수익성이 있고 초과 자본이 있는 많은 회사는 주주에게 자본을 반환하는 방법으로 배당금을 지급합니다. 항상 그런 것은 아니지만 이러한 회사는 분기마다 배당금을 지급하는 경향이 있습니다. 경기가 좋고 이익이 오르면 많은 배당주들이 배당금을 늘립니다. 시기가 불확실하거나 이익이 감소하면 많은 배당주들이 배당금을 줄이거나 일시 중단합니다. 배당금이 낮기 때문에 회사는 주당 배당금이 높은 유사한 회사보다 성장 사업이나 M&A에 투자할 자본이 더 많습니다.

 

 

고성장 기업

고성장 기업은 사람마다 다르게 정의됩니다. 이 기사에서는 애널리스트가 회사가 향후 5년 동안 연평균 10% 이상의 EPS 성장을 기대하는 회사를 고성장으로 정의합니다. 고도성장으로 간주되는 것은 경제 주기 측면에서 경제가 어디에 있는지에 따라 달라질 수 있습니다. 경제가 확장 국면에 있다면, 더 많은 기업들이 경제가 위축되기 시작하거나 경제 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 경우보다 향후 5년간 연평균 EPS 성장률이 10% 이상 더 높을 수 있습니다. 그러나 경제가 절대적인 저점에 있는 경우 기본 EPS가 확장하기 더 쉽기 때문에 더 많은 회사가 주당 수익을 더 빠르게 성장시킬 수 있는 기회가 있습니다. 현재 경제 사이클에서 경제가 어디에 있는지는 불확실합니다.

미국 경제는 실업률이 낮고 경제가 여전히 확장되고 있기 때문에 현재 상당히 강합니다. 그럼에도 불구하고 연준은 금리를 상당히 인상했고 미국 중앙은행은 올해 더 금리를 인상할 것으로 예상됩니다. 연준이 금리를 너무 많이 올리면 많은 경제학자들은 경기 둔화 또는 경기 침체가 있을 수 있다고 생각합니다.

따라서 연준이 하는 일은 의사 결정자와 경제 데이터에 따라 달라지기 때문에 미래에 대한 불확실성이 일반적으로 있는 것보다 더 큽니다. 시장이 불확실하다는 점을 감안할 때, 장기 투자자들은 다양한 부문에 걸쳐 잘 분산된 선도주 포트폴리오를 소유하는 것이 좋습니다.

 

 

고성장 저배당 주식 10 종목

10. 코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ: COST)
향후 5년 EPS 비율: 10.40%
2020년 2월 배당수익률 : 0.71%

Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 2022년 11월 20일 현재 LTM 매출이 2,267억 달러인 세계 최대 소매업체 중 하나입니다. 높은 인플레이션에도 불구하고 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)의 매출은 회사의 1월 매출은 전년 동기 대비 6.9% 증가한 168억 4000만 달러를 기록했습니다. 1월에 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)의 이사회는 회사의 기존 환매 프로그램을 대체하는 2027년 1월 만료되는 최대 40억 달러의 보통주 환매 프로그램을 승인했습니다. 2020년 2월 현재 회사의 배당수익률은 0.71%이며 애널리스트들은 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)이 향후 5년간 연평균 10.4%의 EPS를 증가시킬 것으로 예상합니다.

 

9. 달러 제너럴 코퍼레이션(NYSE: DG )
향후 5년 EPS 비율: 10.85%
2020년 2월 배당수익률 : 0.97%

Dollar General Corporation(NYSE:DG)은 컨센서스 2023년 지침에 따라 일부 역풍에 직면한 선도적인 할인 소매업체입니다. 그 결과 더 넓은 시장의 강세에도 불구하고 주가는 현재까지 7.48% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 Dollar General Corporation(NYSE:DG)이 향후 5년 동안 연평균 10.85%의 연간 EPS를 증가시켜 우리가 매수할 고성장 저배당 주식 10개 목록에서 9위를 차지할 것으로 보고 있습니다. Dollar General Corporation(NYSE:DG)도 2/20 현재 배당수익률이 0.97%입니다.

 

8. 폐기물 연결, 주식회사 (NYSE: WCN)
향후 5년 EPS 비율: 11.21%
2/20 기준 배당수익률: 0.75%

Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)는 미국과 캐나다에서 사업을 운영하는 폐기물 관리 회사로, 애널리스트들은 향후 5년 동안 EPS가 평균 11.21% 증가할 것으로 예상합니다. 2월 20일 현재 회사의 P/E 비율은 42.06이고 포워드 P/E 비율은 28.04로 시장이 예상 성장의 상당 부분을 가격에 반영했음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)는 시장 점유율을 유지한다면 장기적으로 우수한 품질의 비즈니스를 보유하고 있습니다. 4분기 Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)는 매출 18억 7000만 달러에 조정 EPS 0.89달러를 보고했는데 컨센서스는 매출 18억 5000만 달러에 컨센서스 0.88달러를 기록했습니다. 2023 회계연도에 이 회사는 80억 5천만 달러의 매출 전망과 80억 달러의 컨센서스를 제시했습니다. Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN)도 2/20 현재 배당수익률이 0.75%입니다.

 

7. 마이크로소프트사(나스닥: MSFT)
향후 5년 EPS 비율: 11.77%
2020년 2월 배당수익률 : 1.05%

Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 향후 5년 EPS 비율이 11.77%이고 배당수익률이 1.05%인 소프트웨어 대기업입니다. 이익 측면에서 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 검색 엔진 Bing이 향후 Google에서 더 많은 시장 점유율을 확보할 경우 이익을 얻을 수 있습니다. Bing과 관련하여 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 검색 결과에 대한 응답 내에서 유료 링크를 허용할 수 있는 Bing AI 광고 계획에 대해 다양한 광고주와 논의 중인 것으로 알려졌습니다. Bing AI는 실수를 하지만 검색 엔진은 이전보다 더 많은 기능을 제공합니다.

 

6. MSCI Inc.(NYSE: MSCI )
향후 5년 EPS 비율: 12.74%
2020년 2월 배당수익률 : 1.01%

MSCI Inc.(NYSE:MSCI)는 애널리스트들이 회사가 향후 연평균 12.74%의 EPS 성장을 기대한다는 점을 고려하여 매수할 10대 고성장 저배당 주식 목록에서 6위를 차지한 선도적인 금융 데이터 회사입니다. 5 년. 4분기에 회사는 5억 7,620만 달러의 매출에 2.84달러의 EPS를 조정했는데 이는 5억 6,846만 달러의 매출에 2.76달러의 컨센서스였습니다. 2022년 전체 회사의 영업 매출은 전년 대비 10% 증가한 22억 4,900만 달러, 조정 EPS는 전년 대비 15.1% 증가한 11.45달러를 기록했습니다. MSCI Inc.(NYSE:MSCI)의 Henry Fernandez CEO는 “글로벌 약세장과 역사적으로 변동이 심한 시장 상황에도 불구하고 MSCI는 조정 EPS 성장률 15.1%, 연간 유지율 95.2%를 기록하며 올해 강력한 실적을 달성했다. 다른 하이라이트 중에서 우리는 Index에서 9년 연속 두 자릿수 구독 실행률 성장을 달성했습니다. 한편, 모든 제품 라인에 대한 연간 기후 결과에는 79.6%의 실행률 증가와 97.8%의 유지율이 포함되었습니다. 기후는 여전히 중요한 기회이자 MSCI의 집중 분야입니다.”

 

 

5. S&P 글로벌 주식회사(NYSE: SPGI )
향후 5년 EPS 비율: 13.10%
2/20 기준 배당수익률: 1%

S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)는 2020년 2월 현재 배당수익률 1%, 포워드 P/E 비율 25.09를 자랑하는 선도적인 금융 데이터 회사입니다. 상당히 높은 선도 P/E 비율에 대한 한 가지 이유는 애널리스트들이 S&P Global Inc. 4분기에 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)는 조정 EPS 및 판매에 대한 애널리스트 추정치를 초과했습니다. 회사가 $2.54의 매출과 $2.54의 매출을 보고 컨센서스 $2.48와 $28.8억의 매출을 기록했기 때문입니다. FY23의 경우 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)는 조정 EPS를 $12.35-$12.55로 컨센서스 $12.44로 예상합니다.

 

4. Visa Inc.(NYSE: V)
향후 5년 EPS 비율: 15.48%
2020년 2월 배당수익률 : 0.81%

Visa Inc.(NYSE:V)는 매우 수익성이 높은 지불결제 선두업체입니다. 2022 회계연도 동안 Visa Inc.(NYSE:V)는 조정된 순이익을 160억 달러 또는 주당 7.50달러로 조정했으며 회사의 순매출은 전년 대비 22% 증가한 293억 달러를 기록했습니다. 4분기에 이 회사의 이사회는 분기별 현금 배당금을 주당 0.45달러로 20% 늘렸고 새로운 120억 달러의 주식 환매 프로그램을 승인했습니다. 이에 따라 Visa Inc.(NYSE:V)의 배당수익률은 2/20 현재 0.81%입니다. 미래 측면에서 분석가들은 Visa Inc.(NYSE:V)가 향후 5년 동안 연평균 15.48%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다. CFPB는 2월 1일 과도한 신용카드 연체료를 억제하기 위한 규칙을 제안했지만 주가는 크게 하락하지 않았으며 Visa Inc. (NYSE:V)에 어느 정도 영향을 미칠지 불확실합니다.

 

3. 찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE: SCHW)
향후 5년 EPS 비율: 18.46%
2020년 2월 배당수익률 : 1.25%

Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)은 3,380만 개의 활성 중개 계좌, 240만 명의 기업 퇴직 계획 가입자, 170만 개의 은행 계좌, 7조 500억 달러의 고객 자산을 보유한 선도적인 금융 서비스 제공업체입니다. 4분기에 이 회사는 순매출 54억 9,700만 달러에 조정 EPS 1.07달러를 보고했는데 이는 매출 55억 6,000만 달러에 컨센서스 109달러를 기록했습니다. 1년 내내 The Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)의 2022년 매출은 전년 대비 12% 증가한 208억 달러를 기록했고 회사의 조정 EPS는 3.90달러였습니다. Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)의 향후 5년 EPS 비율은 18.46%이며 2/20 현재 배당수익률은 1.25%입니다.

 

2. Mastercard Incorporated(NYSE: MA)
향후 5년 EPS 비율: 20.34%
2020년 2월 배당수익률 : 0.63%

Mastercard Incorporated(NYSE:MA)는 분석가들이 향후 5년 동안 연평균 20.34%의 EPS를 증가시킬 것으로 예상하는 결제 네트워크입니다. 4분기에 회사는 57억 9천만 달러의 매출에 2.58달러의 컨센서스에 비해 58억 2천만 달러의 매출에 2.65달러의 조정 EPS를 보고했습니다. Mastercard Incorporated(NYSE:MA) CEO인 Michael Miebach는 1월에 “우리는 강력한 재무 성과와 디지털 결제로의 엄청난 세속적 변화를 활용하는 데 도움이 될 주목할만한 승리로 올해를 마감했습니다. 더 넓은 경제를 살펴보면 국경을 넘는 여행의 지속적인 회복을 볼 수 있습니다. 1년 전에 비해 여행량이 59% 증가했으며 아시아가 더욱 개방되어 고무적입니다. 거시경제 및 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데 소비자 지출은 놀라울 정도로 탄력적이었습니다. 필요한 경우 투자 프로필을 신속하게 조정할 준비가 되어 있습니다.” Visa와 마찬가지로 Mastercard Incorporated(NYSE:MA)는 성장에 대한 정확한 효과는 불확실하지만 과도한 신용 카드 연체료를 억제하기 위해 CFPB가 제안한 규칙의 영향을 받을 수 있습니다. 2020년 2월 현재 배당수익률은 0.63%입니다.


1. Interactive Brokers Group, Inc.(NASDAQ: IBKR)
향후 5년 EPS 비율: 22.95%
2020년 2월 배당수익률 : 0.46%

Interactive Brokers Group, Inc.(NASDAQ:IBKR)는 애널리스트들이 회사의 EPS를 연평균 22.95% 성장시킬 것으로 예상한다는 점을 감안할 때 매수할 고성장 저배당 주식 10개 목록에서 1위를 차지한 선도적인 중개 회사입니다. 앞으로 5년. 2022년 12월 31일 종료된 분기에 Interactive Brokers Group, Inc.(NASDAQ:IBKR)는 조정된 수익 9억 5,800만 달러에 조정된 EPS 1.30달러를 기록했습니다. Interactive Brokers Group, Inc.(NASDAQ:IBKR)의 연간 배당금은 주당 $0.40이며, 2/20 현재 배당수익률은 0.46%입니다.

 

 

 

 

 

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