미국의 고성장 저부채 주식 10 종목

FINVIZ.com을 통해 스크리닝 한 향후 5년간 연평균 EPS 예상 성장률이 10% 이상인 고성장 회사 중 부채비율이 0.7 미만인 고성장 저부채 주식 10 종목입니다.

 

 

 

 

고성장 저부채 주식 10 종목

 

10. 코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ: COST)

• 향후 5년 EPS 비율: 10.40%
• 부채비율: 0.30

도매 소매 선두 기업인 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 부채 비율이 0.3으로 낮습니다. 분석가들은 또한 회사가 향후 5년간 연평균 10.40%의 EPS 성장을 기대하고 있습니다. 2022년 11월 20일로 마감된 2023 회계연도 1분기 코스트코 홀세일 코퍼레이션(나스닥:COST)의 순매출은 전년 동기 대비 8.1% 증가한 534억 4000만 달러를 기록했다. 미국 비교 판매는 전년 대비 9.3% 증가했으며 회사의 전체 회사 비교 판매는 전년 대비 6.6% 증가했습니다. 2월 18일 현재 해당 주식의 포워드 P/E 비율은 31.90이고 배당수익률은 0.71%입니다.

 

9. 마이크로소프트사(나스닥: MSFT)

• 향후 5년 EPS 비율: 11.77%
• 부채비율: 0.35

Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 부채 비율이 0.35로 부채가 적은 회사입니다. 이 거대 소프트웨어 회사는 수년에 걸친 강력한 이익을 감안할 때 과도한 자본을 보유하고 있을 것입니다. 발생주의 자사주 매입은 2020 회계연도에 196억 8800만 달러, 2021 회계연도에 229억 7000만 달러, 2022 회계연도에 280억 3300만 달러를 매입했다. 장기적으로 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 AI 처리에서 더 많은 수요를 실현할 수 있는 선도적인 클라우드 컴퓨팅 비즈니스를 보유하고 있다는 점에서 AI 측면에서 성장 잠재력이 있습니다. 회사는 또한 올해 OpenAI에 100억 달러, 2019년에는 회사에 10억 달러를 투자했습니다. OpenAI의 ChatGPT는 많은 경우에 부정확하지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 유용하다고 생각하며 AI는 앞으로도 계속 개선될 것입니다.

 

8. S&P 글로벌 주식회사(NYSE: SPGI)

• 향후 5년 EPS 비율: 13.10%
• 부채비율: 0.30

S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)는 상대적으로 부채가 적기 때문에 대차대조표가 탄탄한 선도적인 평가 기관입니다. 전반적인 금융 시장이 계속 확장될 것으로 예상됨에 따라 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)도 EPS를 계속해서 증가시킬 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 회사가 향후 5년 동안 연평균 13.10%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다. 성장 측면에서 회사의 성과는 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)가 IHS Markit 인수를 얼마나 성공적으로 통합하느냐에 부분적으로 달려 있습니다. S&P Global Inc.(NYSE:SPGI) CEO Douglas Peterson은 이렇게 말했습니다. 우리 직원들은 역사적인 합병을 통해 통합하고 복잡한 거시경제 및 지정학적 조건을 탐색하며 S&P Global이 앞으로 몇 년 동안 지속 가능한 방식으로 글로벌 시장에 힘을 실어줄 수 있는 모든 의미에서 단결했습니다.”

7. SAP SE(NYSE: SAP)

• 향후 5년 EPS 비율: 15.41%
• 부채비율: 0.42

SAP SE(NYSE:SAP)는 FINVIZ.com에 따르면 2022년 한 해 동안 잉여현금흐름이 43억 5000만 유로, 가장 최근 분기 부채비율이 0.42인 기업용 소프트웨어 회사다. 강력한 대차대조표 외에도 SAP SE(NYSE:SAP)는 15.41%의 EPS Next 5 Year Ratio를 감안할 때 향후 5년 동안 상대적으로 빠르게 주당 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 SAP SE(NYSE:SAP)가 2022 회계연도에 주당 4.71달러, 2023 회계연도에 5.85달러, 2024 회계연도에 6.76달러, 2025 회계연도에 7.76달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.

 

6. 톰슨 로이터(NYSE: TRI)

• 향후 5년 EPS 비율: 17%
• 부채비율: 0.35

Thomson Reuters Corporation(NYSE:TRI)은 부채 비율이 0.35인 선도적인 비즈니스 정보 서비스 회사입니다. 2022년 시장 약세에도 불구하고 Thomson Reuters Corporation(NYSE:TRI)의 총매출은 2022년 한 해 동안 4% 증가했으며 유기농 매출은 전년 대비 6% 증가했습니다. 2022년에 회사는 전년도의 $1.95에서 $2.56의 조정된 ESP를 얻었습니다. 13억 4천만 달러의 잉여현금흐름과 Thomson Reuters Corporation(NYSE:TRI)의 이사회는 보통주당 1.96달러로 연간 10%의 배당금 인상을 승인했으며, 이는 30년 연속 배당금 증가를 의미합니다.

 

 

5. 달러트리 주식회사(NASDAQ: DLTR)

• 향후 5년 EPS 비율: 17.22%
• 부채비율: 0.46

Dollar Tree, Inc.(NASDAQ:DLTR)는 애널리스트들이 향후 5년 동안 연평균 17.22%의 EPS 성장을 기대하는 선도적인 할인 체인입니다. 2022 회계연도 3분기에 Dollar Tree, Inc.(NASDAQ:DLTR)의 통합 순매출은 전년 대비 8.1% 증가한 69억 4천만 달러를 기록했으며, 회사의 Dollar Tree 부문 동일 매장 매출은 전년 대비 8.6% 증가했으며 회사의 Family Dollar 부문은 전년 대비 8.6% 증가했습니다. 같은 매장 매출은 전년 대비 4.1% 증가했습니다. Dollar Tree, Inc.(NASDAQ:DLTR)는 부채 비율이 0.46으로 상대적으로 낮은 부채를 가지고 있습니다.

 

4. Salesforce, Inc.(NYSE: CRM)

• 향후 5년 EPS 비율: 18.30%
• 부채비율: 0.18

Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 분석가들이 FY2022에 주당 $4.69, FY2023에 주당 $4.93, FY2024에 주당 $5.86, FY2025에 주당 $7.06의 수익을 올릴 것으로 예상되는 선도적인 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다. 2022년 10월 31일 마감된 회사의 분기인 2023 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 14% 증가한 78억 4천만 달러를 기록했습니다. 조정 EPS는 주당 1.40달러였습니다. Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 0.18의 낮은 부채 비율과 수익성을 감안할 때 상당한 재정적 유연성을 갖추고 있습니다. 3분기에 Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)는 주식 환매의 형태로 주주들에게 17억 달러를 반환했습니다.

 

3. 월트 디즈니 컴퍼니(NYSE: DIS)

• 향후 5년 EPS 비율: 20.64%
• 부채비율: 0.50

Walt Disney Company(NYSE:DIS)는 부채 비율이 0.5이고 상당히 빠른 5년 EPS 비율이 20.64%인 엔터테인먼트 대기업입니다. 연간 추정치 측면에서 애널리스트들은 회사가 FY2022에 주당 $3.78, FY2023에 주당 $4.14, FY2024에 주당 $5.49, FY2025에 주당 $6.72를 벌 것으로 보고 있습니다. 예상되는 미래 수익성과 상대적으로 낮은 부채로 인해 The Walt Disney Company(NYSE:DIS)는 가치를 더할 수 있는 더 많은 회사를 잠재적으로 더 많이 인수할 수 있는 재정적 유연성을 갖추고 있습니다. The Walt Disney Company(NYSE:DIS)는 현재 배당금을 지급하지 않기 때문에 잠재적으로 대차대조표를 개선하거나 잠재적으로 주식을 다시 사들일 수 있는 현금 흐름이 더 많습니다.


2. NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)

• 향후 5년 EPS 비율: 21.30%
• 부채비율: 0.51

NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)은 일부 AI 처리에 사용되는 GPU에서 리더십을 발휘하는 AI 주식입니다. 향후 5년간 AI 처리의 성장이 예상되는 결과 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)의 GPU에 대한 수요는 회사가 시장 점유율 유지에 성공한다고 가정할 수 있습니다. 애널리스트들은 향후 5년간 회사의 EPS가 연평균 21.3% 증가할 것으로 예상합니다. 일부 거대 기술 회사는 결국 미래의 전체 수요를 줄일 수 있는 자체 칩을 설계하거나 생산할 수 있습니다. 결과적으로 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)은 혁신을 계속해야 하며 회사는 이 목록에 있는 다른 주식보다 잠재적으로 더 위험합니다.

 

1. ASML Holding NV(나스닥: ASML)

• 향후 5년 EPS 비율: 29.80%
• 부채비율: 0.48

ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 애널리스트들이 회사가 향후 5년 동안 연평균 29.80%의 EPS 성장을 예상한다는 점을 감안할 때 매수할 고성장 저부채 주식 10개 목록에서 1위를 차지했습니다. 공정한 속도로 성장하고 있는 많은 현대 기술에 반도체가 필수적이라는 점을 감안할 때 ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)의 선도적인 반도체 생산 장비에 대한 수요도 향후 증가할 것으로 예상됩니다. ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)도 부채 대 자기 자본 비율이 0.48이라는 점을 감안할 때 강력한 대차대조표를 가지고 있습니다.

 

 

 

 

 

출처:인사이드몽키

10 High Growth Low Debt Stocks to Buy