우리는 2022년 3분기 말 현재 추적된 920개 엘리트 헤지 펀드 보유에 대한 Insider Monkey의 데이터베이스를 스캔하여 현재 P/E 비율이 10 미만인 상위 11개 해외 주식(미국 이외 지역에 본사가 있는 회사)을 선택했습니다. 1월 23일. 목록은 각 회사의 헤지 펀드 보유자 수의 오름차순으로 정렬됩니다.
11. TotalEnergies SE(NYSE: TTE )
헤지펀드 보유자 수: 22명
1월 23일 현재 P/E 비율: 7.33
TotalEnergies SE(NYSE:TTE)는 통합 가스, 재생 에너지 및 전력, 탐사 및 생산, 정제 및 화학, 마케팅 및 서비스의 4개 부문으로 운영되는 유럽의 다국적 통합 에너지 및 석유 회사입니다. 1월 12일, TotalEnergies SE(NYSE:TTE)는 프랑스에서 18번째 바이오가스 생산 설비를 시운전했다고 발표했습니다. 이 부지는 220,000미터톤의 유기 폐기물을 연간 200,000미터톤의 소화액과 160GWh의 바이오메탄으로 변환하여 32,000명의 연간 평균 소비량에 해당합니다. 2023년에는 69GWh를 생산하고 결국 수요에 따라 확장할 것입니다.
1월 19일 JP모건 애널리스트 Christyan Malek는 TotalEnergies SE(NYSE:TTE)의 목표주가를 68유로에서 73유로로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했습니다.
Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면 22개의 헤지 펀드가 TotalEnergies SE(NYSE:TTE)에 대해 낙관적이었습니다. Ken Fisher의 Fisher Asset Management 는 10억 7천만 달러 상당의 2,300만 주 이상을 보유한 회사의 최대 주주입니다.
Canadian Natural Resources Limited(NYSE:CNQ), Nutrien Ltd.(NYSE:NTR) 및 Shell plc(NYSE:SHEL) 외에도 TotalEnergies SE(NYSE:TTE)는 투자하기에 가장 저평가된 해외 주식 중 하나입니다.
다음은 Artisan Partners 가 2022년 3분기 투자자 서신에서 TotalEnergies SE(NYSE:TTE)에 대해 구체적으로 언급한 내용입니다.
“이번 분기에 TotalEnergies SE(NYSE:TTE)라는 새로운 직책을 추가했습니다. TTE는 세계 최대의 에너지 회사 중 하나입니다. 석유와 가스를 개발 및 생산하고 정유 제품을 생산 및 판매하며 최대 규모의 LNG 생산 및 거래업체 중 하나이며 대규모 재생 가능 발전 자산 포트폴리오를 소유하고 있습니다. TTE는 석유 및 가스 자산의 가장 저렴한 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있으므로 업계에서 가장 낮은 손익분기점 중 하나입니다. 또한 업계 최고의 대차 대조표 중 하나를 보유하고 있습니다. 우리는 그것이 2023년 언젠가 순현금 포지션에 도달할 것으로 추정합니다.
TTE와 Shell의 평가는 매력적입니다. TTE는 약 4배의 수익으로 판매되며 5%의 배당수익률을 보입니다. 현재 자사주 매입 프로그램과 최근 발표된 특별 배당금으로 소유자 수익률은 10% 이상입니다. 밸류에이션 및 소유자 수익률은 우리도 소유하고 5배 이하의 수익으로 거래되는 Shell의 수익률과 다르지 않습니다. 미국 경쟁사에 비해 유럽 석유 회사에 할인이 적용된다고 말하는 것은 절제된 표현입니다. ExxonMobil은 8X 수익, Chevron 9X 및 Conoco 8X에서 판매됩니다. TTE와 Shell이 미국에 재입국하면 그들의 주가는 아마 두 배가 될 것입니다.
평가 이상에 대한 몇 가지 이론이 있습니다. 첫째, 위에서 언급한 바와 같이 유럽은 일반적으로 미국에 비해 크게 할인된 가격에 거래됩니다. TTE와 Shell의 경우 이는 경제적 의미가 없습니다. 석유 및 가스 사업은 글로벌 사업이며 TTE와 Shell은 매력적인 자산을 보유하고 있습니다. 주요 설명은 유럽 자산 관리 산업의 많은 부분이 ESG 제한으로 인해 석유 및 가스에 투자하지 않을 것이라는 점입니다. 그러나 최근 우크라이나 전쟁과 현재의 에너지 위기가 우리에게 아무것도 보여주지 못했다면 에너지 공급은 엄청난 사회적 이익입니다. 실제로 그것은 실존적 선입니다. 더욱이 유럽이 경제를 회복하고 집 난방과 식사 중 하나를 선택해야 하는 가족의 엄청난 비용 부담을 줄이기 위해 절실히 필요한 LNG를 공급하기 위해 수십억 달러를 투자하는 것은 TTE와 같은 회사입니다. 드디어, TTE는 또한 풍력 및 태양광과 같은 재생 가능 에너지 생성 자산에 연간 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 이러한 자산은 기본 전력 공급원으로서 청정 연소 천연 가스 및 원자력을 대체하지 못할 가능성이 높지만 현대 그리드의 가치 있고 깨끗한 부가물입니다. 우리는 TTE의 재생 가능한 포트폴리오가 250억 달러에서 350억 달러 사이의 가치가 있으며 향후 몇 년 동안 이익 기여도가 거의 없는 상태에서 의미 있는 수준의 이익으로 이동하고 있다고 믿습니다. 투자자들이 윤리적 근거에 따라 이러한 종류의 자산에서 투자를 중단하는 것이 어떻게 타당한지 궁금합니다.” 우리는 TTE의 재생 가능한 포트폴리오가 250억 달러에서 350억 달러 사이의 가치가 있으며 향후 몇 년 동안 이익 기여도가 거의 없는 상태에서 의미 있는 수준의 이익으로 이동하고 있다고 믿습니다. 투자자들이 윤리적 근거에 따라 이러한 종류의 자산에서 투자를 중단하는 것이 어떻게 타당한지 궁금합니다.” 우리는 TTE의 재생 가능한 포트폴리오가 250억 달러에서 350억 달러 사이의 가치가 있으며 향후 몇 년 동안 이익 기여도가 거의 없는 상태에서 의미 있는 수준의 이익으로 이동하고 있다고 믿습니다. 투자자들이 윤리적 근거에 따라 이러한 종류의 자산에서 투자를 중단하는 것이 어떻게 타당한지 궁금합니다.”
10. 스텔란티스 NV(NYSE: STLA )
헤지펀드 보유자 수: 25
1월 23일 현재 P/E 비율: 2.91
Stellantis NV(NYSE:STLA)는 네덜란드에 본사를 둔 회사로 자동차 및 경상용차, 엔진, 트랜스미션 시스템, 야금 제품 및 전 세계 생산 시스템의 설계, 엔지니어링, 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 1월 9일 Stellantis NV(NYSE:STLA)는 Element 25와 배터리 전기 자동차 생산을 위한 상당한 양의 원자재 공급을 확보하는 계약을 체결했습니다. 2026년 총 45킬로톤의 출하가 시작되며 공급 기간 및 물량을 연장할 수 있는 옵션이 있습니다.
10월 20일, Nomura 애널리스트 Anindya Das는 Stellantis NV(NYSE:STLA)의 목표주가를 EUR 15.70에서 EUR 19.80로 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. (NYSE:STLA)의 주요 시장인 북미와 유럽은 "공격적인 EV 램프- 디트로이트 동료들의 계획을 세우고 2023년부터 유럽에서 합병 후 플랫폼 통합의 혜택을 받습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 Stellantis NV(NYSE:STLA)는 2022년 3분기 말 25개 헤지 펀드 포트폴리오의 일부였으며 Peter Rathjens, Bruce Clarke 및 John Campbell의 Arrowstreet Capital 은 회사의 최대 주주로 2,900만 3억 4,935만 달러 상당의 주식.
9. 노바티스 AG(NYSE: NVS )
헤지펀드 보유자 수: 26명
1월 23일 현재 P/E 비율: 9.50
Novartis AG(NYSE:NVS)는 전 세계적으로 의료 제품을 연구, 개발, 제조 및 판매하는 스위스 회사입니다. 이 회사는 Innovative Medicines와 Sandoz의 두 부문을 통해 운영됩니다. 12월 14일, 눈 관리 제약 회사인 Harrow Health, Inc.(NASDAQ:HROW)는 Novartis AG(NYSE:NVS)로부터 여러 FDA 승인 안과용 제품에 대한 미국 독점 상업권을 획득하는 계약을 발표했습니다. 계약에 따라 Harrow Health, Inc.(NASDAQ:HROW)는 2023년 하반기로 예상되는 Triesence 주사의 상업 출시에 따라 추가 4,500만 달러의 끝에 1억 3,000만 달러를 지불할 것으로 예상됩니다.
1월 3일, JP모건 애널리스트 Richard Vosser는 Novartis AG(NYSE:NVS)의 목표가를 CHF 78에서 CHF 85로 상향 조정했습니다. 일반화의 어려움과 합의 추정치의 단점. 그는 GSK 및 Roche와 같은 회사를 피하고 대신 지속 가능한 성장과 더 많은 파이프라인 데이터 포인트를 가진 회사를 선호한다고 조언했습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 9월 말 현재 26개의 헤지 펀드가 Novartis AG(NYSE:NVS)에 롱 포지션을 취했으며 이는 지난 분기의 22개 펀드와 비교됩니다. Jim Simons의 Renaissance Technologies 는 2억 4,185만 달러 상당의 318만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다.
Madison Investors Fund가 2022년 3분기 투자자 서한에서 Novartis AG(NYSE:NVS)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.
“우리는 Novartis에서 우리의 자리를 팔았습니다. 우리는 회사의 혁신 실적과 다양한 의약품 포트폴리오를 좋아합니다. 그러나 우리는 최근 출시된 일부 치료제에 대한 전망과 몇 가지 성숙한 약물의 제네릭 경쟁에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 압력을 가하면 Novartis가 잘할 확률이 여전히 마음에 들지만 전망은 한동안 그랬던 것보다 약간 흐릿합니다. 위에서 언급한 바와 같이 우리는 수년 동안 Alcon 사업부의 열렬한 팬이었으며 이제 Alcon이 독립했기 때문에 그곳에 투자를 집중하기로 결정했습니다.”
8. 베일 SA(NYSE: VALE )
헤지펀드 보유자 수: 27
1월 23일 현재 P/E 비율: 4.67
Vale SA(NYSE:VALE)는 브라질 리우데자네이루에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 철강 제조의 원료로 사용되는 철광석 및 철광석 펠릿을 생산 및 판매합니다. 1월 10일 회사는 국부펀드, 자동차 제조업체 및 산업 그룹과의 대화에 이어 기본 금속 사업에서 최대 10%의 지분에 대한 여러 입찰을 받았다고 발표했습니다.
12월 9일, Morgan Stanley 애널리스트 Carlos De Alba는 Vale SA(NYSE:VALE)를 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정했으며 목표가는 $14.50에서 $20로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 중국의 재개가 계속해서 채굴자들에게 혜택을 줄 것이라고 믿지만 앞으로의 길은 험난할 것입니다. 그는 철광석 가격 모멘텀이 공급 감소와 중국의 코로나 제로 정책 종료로 인해 2023년 상반기로 향할 것으로 보고 있습니다. 그는 또한 Vale SA(NYSE:VALE)의 기본 금속 사업부에서 "가치 잠금을 해제"할 수 있는 가능한 거래가 재평가의 촉매제가 될 수 있다고 믿습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 9월 말 현재 27개의 헤지 펀드가 Vale SA(NYSE:VALE)에 대해 강세를 보였고 Rajiv Jain의 GQG Partners 는 2억 8,500만 달러 상당의 2,140만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다.
다음은 GMO LLC가 2022년 1분기 투자자 서신에서 Vale SA(NYSE:VALE)에 대해 말한 내용입니다.
“주주가 어떻게 보상받을 수 있는지에 대한 사례 연구로 세계 최대의 철광석 생산업체인 Vale(NYSE:VALE)를 살펴보겠습니다. Vale의 주가는 작년 초 수준입니다. 시장의 열정 부족에도 불구하고 회사는 작년에 약 200억 달러의 무료 현금 흐름을 창출했습니다. 3월 말 현재 시가총액이 1000억 달러가 조금 넘고 실질적인 부채가 없는 회사로서는 나쁘지 않습니다. 4 회사는 그 모든 현금으로 무엇을 했습니까? 작년에 Vale은 정기 배당금으로 약 90억 달러를 지급했으며 추가 배당금과 주식 환매 사이에 100억 달러를 추가로 분배했습니다. 올해 1분기에 분배된 배당금과 최근 발표된 주식 환매와 결합하여 Vale은 작년 초 이후 330억 달러 이상의 수익을 반환하거나 발표했습니다. 회사의 시가 총액에 비해 거의 32%의 수익률입니다. 승리하는 나쁜 방법은 아닙니다.”
7. Petroleo Brasileiro SA – Petrobras(NYSE: PBR )
헤지펀드 보유자 수: 33명
1월 23일 현재 P/E 비율: 2.29
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras(NYSE:PBR)는 브라질과 국제적으로 석유와 가스를 탐사, 생산 및 판매합니다. 이 회사는 탐사 및 생산, 정제, 운송 및 마케팅, 가스 및 전력, 기업 및 기타 비즈니스 부문을 통해 운영됩니다. 1월 18일, Petroleo Brasileiro SA – Petrobras(NYSE:PBR)는 2022 회계연도의 총 석유 및 가스 생산량이 268만 boe/일로 연간 목표인 260만 boe/일을 초과했다고 발표했습니다. 이탈리아 강관 제조사 Tenaris SA(NYSE:TS)는 또한 브라질 연안 작업을 위해 Petrobras에 내부식성 합금 튜브를 공급하는 3년 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 3분기 말 Petroleo Brasileiro SA – Petrobras(NYSE:PBR)에 대해 강세를 보인 헤지펀드는 33개로 지난 분기에는 30개였습니다. 헤지펀드 기준으로 매수하기에 가장 저평가된 해외주식 중 하나다. Rajiv Jain의 GQG Partners 는 26억 달러 상당의 2억 1,400만 주 이상을 보유한 회사의 주요 직책 보유자입니다.
Canadian Natural Resources Limited(NYSE:CNQ), Nutrien Ltd.(NYSE:NTR) 및 Shell plc(NYSE:SHEL)와 마찬가지로 Petroleo Brasileiro SA – Petrobras(NYSE:PBR)는 엘리트 헤지 중에서 가장 인기 있는 해외 주식 중 하나입니다. 자금.
6. 쉘 PLC(NYSE: SHEL )
헤지펀드 보유자 수: 39명
1월 23일 현재 P/E 비율: 5.13
Shell plc(NYSE:SHEL)는 통합 가스, 업스트림, 마케팅, 화학 및 제품, 재생 에너지 및 에너지 솔루션 부문을 통해 운영되는 런던에 기반을 둔 에너지 및 석유화학 회사입니다. 1월 18일, Shell plc(NYSE:SHEL)는 전기 자동차 충전 회사의 가치를 약 1억 6,900만 달러에 평가하는 거래에서 Volta를 인수한다고 발표했습니다.
1월 23일, Morgan Stanley Martijn Rats는 Shell plc(NYSE:SHEL)를 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정하고 목표주가를 2,922GBp에서 2,767GBp로 낮췄습니다. 이러한 변화는 에너지 산업에 대한 보다 중립적인 전망과 애널리스트의 전반적인 산업 관점이 "인라인"으로 전환되었기 때문입니다. 또한 분석가는 에너지 부문에 대한 컨센서스 추정치가 이미 높아 추가 성장 가능성이 거의 없다고 지적했습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 3분기 말에 39개의 헤지 펀드가 Shell plc(NYSE:SHEL)에서 낙관적이었고 Ken Fisher의 Fisher Asset Management 는 10억 3천만 달러 상당의 2070만 주를 포함하는 회사의 주요 지분을 보유했습니다. .
다음은 Harding Loevner International Equity Fund가 2022년 1분기 투자자 서신에서 Shell plc(NYSE:SHEL)에 대해 언급한 내용입니다.
“우크라이나 분쟁으로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 위험이 높지만, 이 전선에서 우리는 중국이 세계 다른 나라와의 무역에서 큰 수혜자이기 때문에 신뢰할 수 있는 방식으로 중립을 유지하기 위해 열심히 노력할 것이라고 조심스럽게 낙관합니다. 특히 부유한 선진국들. 우리는 중국이 인도와 함께 계속해서 러시아로부터 석유와 가스를 구매할 가능성이 높으며(적어도 현재로서는 유럽이 가스 파이프라인을 계속 개방할 계획인 것처럼) 그 사실이 중국의 무역 관계를 바꾸지 않을 것이라고 생각합니다. 서양과 많이. 그럼에도 불구하고 우리는 글로벌 교류 네트워크의 구성원 자격의 중요성에 대한 우리의 낙관주의가 잘못되었다는 점을 숙고해야 합니다. 우리의 중심적이고 낙관적인 사례(분명히 교육받은 추측)가 틀렸다면, 그런 다음 기회 세트에 있는 어떤 회사가 수익성 있는 성장에 대한 새로운 장벽에 직면하고 상대적으로 세계화의 추가 후퇴로 인해 이익을 얻을 수 있는지에 대한 관점을 크게 수정해야 합니다. (결국 글로벌 무역은 글로벌 금융 위기 이전인 2008년에 도달한 GDP의 정점에 도달한 적이 없습니다.) 우리는 그러한 세계가 덜 효율적일 것이라고 예상합니다. 어떤 상품이나 서비스가 생산되고 어디에서 생산되는지를 결정하는 요소. 그것은 비교 우위를 활용하는 것이 부 창출의 초석이기 때문에 덜 번영하는 세상으로 이어질 것입니다. 지역 블록이 상품뿐만 아니라 자본의 이동에 대한 제한을 높이기 시작했다면 우리는 어느 다국적 기업이 점점 더 적대적이고 사일로화된 국가에서 판매가 감소할 위험에 처해 있는지 분석해야 합니다.
5. 캐나다 천연 자원 제한(NYSE: CNQ )
헤지펀드 보유자 수: 41
1월 23일 현재 P/E 비율: 7.99
Canadian Natural Resources Limited(NYSE:CNQ)는 1973년에 설립되었으며 캐나다 캘거리에 본사가 있습니다. 이 회사는 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 취득, 탐색, 개발, 생산, 마케팅 및 판매합니다. 현명한 투자자들에 따르면 투자하기에 가장 저평가된 외국 주식 중 하나입니다. 11월 30일, Canadian Natural Resources Limited(NYSE:CNQ)는 2023년 생산량 증가와 계획된 자본 지출 증가를 예상한다고 보고했습니다. 2023년 목표 생산 믹스는 고가 경질 및 합성 원유 44%, 역청 및 중질 원유 29%로 구성됩니다. 석유 및 27% 천연 가스. 올해 예산 52억 캐나다 달러는 기본 자본 42억 캐나다 달러와 전략적 성장 자본 10억 캐나다 달러로 구성됩니다.
Insider Monkey의 3분기 데이터에 따르면, 41개의 헤지 펀드가 이전 분기의 33개 펀드와 비교하여 Canadian Natural Resources Limited(NYSE:CNQ)에 롱 포지션을 취했습니다. Donald Yacktman의 Yacktman Asset Management 는 회사의 최대 주주로, 7억 3,600만 달러 이상의 가치가 있는 1,580만 주를 보유하고 있습니다.
4. Suncor Energy Inc.(NYSE: SU )
헤지펀드 보유자 수: 45
1월 23일 현재 P/E 비율: 8.15
Suncor Energy Inc.(NYSE:SU)는 캐나다 및 국제적으로 원유, 석유 및 석유화학 제품을 인수, 개발, 생산, 운송, 정제 및 판매하는 캐나다 통합 에너지 회사입니다. 12월 7일, Suncor Energy Inc.(NYSE:SU)는 개선된 Terra Nova 부유식 생산, 저장 및 하역 선박에 대한 작업이 완료됨에 따라 뉴펀들랜드 연안의 Terra Nova 유전에서 2023년 초 생산 재개를 목표로 할 것이라고 말했습니다. 예정보다 오래 걸렸다. 헤지펀드 기준으로 매수하기에 가장 저평가된 해외주식 중 하나다.
1월 17일, Scotiabank 애널리스트 Jason Bouvier는 Suncor Energy Inc.(NYSE:SU)에 대해 Outperform 등급을 유지했지만 회사의 목표주가를 C$53에서 C$50으로 낮췄습니다.
Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면 45개의 헤지 펀드가 이전 분기의 47개 펀드와 비교하여 Suncor Energy Inc.(NYSE:SU)에 롱 포지션을 취했습니다. Peter Rathjens, Bruce Clarke 및 John Campbell의 Arrowstreet Capital 은 5억 5,650만 달러 상당의 약 2천만 주를 보유한 회사의 주요 주주입니다.
다음 은 ClearBridge Investments International Growth ADR Strategy가 2022년 1분기 투자자 서신에서 Suncor Energy Inc.(NYSE:SU)에 대해 언급한 내용입니다.
“또한 구조적 버킷 내에서 우리는 Suncor Energy(NYSE:SU)를 구매하여 상품 노출을 추가했습니다. 과거 지주였던 Suncor는 COVID-19로 인한 둔화로 인해 매력적인 밸류에이션을 활용한 캐나다 통합 석유 회사입니다. 원유 수요 회복과 가격 강세가 예상보다 빠른 잉여현금흐름 증가와 금융 디레버리징으로 이어질 것으로 예상됩니다.
구조적 버킷은 우리가 전략에서 목표로 삼는 성장 기업의 스펙트럼 전반에 걸쳐 투자 기간이 가장 짧습니다. 우리는 이들 회사의 거시적 영향과 턴어라운드 진행 상황을 면밀히 모니터링하고 홀딩에 대한 테제가 실행될 때 규율 있는 판매자가 될 것입니다.”
3. Cenovus Energy Inc.(NYSE: CVE )
헤지펀드 보유자 수: 47
1월 23일 현재 P/E 비율: 9.80
Cenovus Energy Inc.(NYSE:CVE)는 캐나다 캘거리에 본사를 두고 있으며 캐나다, 미국 및 아시아 태평양 지역에서 원유, 액체 천연 가스 및 천연 가스를 개발, 생산 및 판매합니다. Cenovus Energy Inc.(NYSE:CVE)는 Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, US Manufacturing 및 소매 부문을 통해 운영됩니다. 모니터링해야 할 가장 저평가된 외국 주식 중 하나입니다. 1월 17일, Scotiabank 애널리스트 Jason Bouvier는 Cenovus Energy Inc.(NYSE:CVE)에 대한 Outperform 등급을 반복했지만 회사의 목표 가격을 C$33에서 C$31로 낮췄습니다.
Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면 Cenovus Energy Inc.(NYSE:CVE)는 이전 분기의 42개와 비교하여 47개의 헤지 펀드 포트폴리오의 일부였습니다. Eric W. Mandelblatt의 Soroban Capital Partners 는 7억 9,850만 달러 상당의 약 5,200만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다.
다음 은 L1 Capital Long Short Fund가 2022년 3분기 투자자 서한에서 Cenovus Energy Inc.(NYSE:CVE)에 대해 말한 내용입니다.
“Cenovus Energy(Long -13%) 주가는 미국 경기 침체에 대한 우려 증가와 글로벌 성장 둔화로 인해 유가가 ~18% 하락하면서 분기 동안 하락했습니다. 오일샌드 자산의 긴 수명과 낮은 생산 비용을 감안할 때 Cenovus는 유가 ~US$40/bbl에서 무료 현금 흐름 손익분기점을 넘을 것으로 추정됩니다. 최근 하락에도 불구하고 유가는 이 손익분기점의 두 배 이상을 유지하고 있으며, 이는 Cenovus가 현재 약 20%의 컨센서스 FY22 무료 현금 흐름 수익률로 거래되고 있는 현재 수준에서 회사의 상당한 무료 현금 흐름 생성 잠재력을 암시합니다. 또한 회사가 유기적 현금 창출 및 자산 판매를 통해 대차대조표의 디기어링을 계속 진행하면서 추가적인 가치 실현 촉매제가 있습니다.”
2. Teck 리소스 제한(NYSE: TECK )
헤지펀드 보유자 수: 47
1월 23일 현재 P/E 비율: 6.74
Teck Resources Limited(NYSE:TECK)는 1913년에 설립되었으며 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 아시아, 유럽 및 북미 지역에서 천연 자원을 탐색, 획득, 개발 및 생산합니다. 제강 석탄, 구리, 아연 및 에너지 부문을 통해 운영됩니다. 12월 19일, Teck Resources Limited(NYSE:TECK)는 브리티시 컬럼비아 북동부에 있는 Quintette 제철 탄광을 현금 1억 2천만 달러에 Conuma Resources에 매각했습니다. 이 거래는 2023년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. Conuma는 36개월 동안 Teck Resources Limited(NYSE:TECK)에 지불하기로 합의했으며 Conuma 이후부터 Teck에 순이익을 기준으로 25%의 로열티도 지불할 예정입니다. Quintette 프로젝트에 대한 투자를 회수했습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 9월 말 현재 47개의 헤지 펀드가 Teck Resources Limited(NYSE:TECK)에 대해 낙관적이었습니다. John Armitage의 Egerton Capital Limited 는 3억 6,440만 달러 상당의 약 1,200만 주를 보유한 회사의 저명한 주주입니다. Teck Resources Limited(NYSE:TECK)는 엘리트 투자자들에 따르면 가장 저평가된 외국 주식 중 하나입니다.
1. 뉴트리엔 주식회사(NYSE: NTR )
헤지펀드 보유자 수: 52
1월 23일 현재 P/E 비율: 5.59
Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)는 2017년에 설립되었으며 캐나다 새스커툰에 본사가 있습니다. 이 회사는 칼륨, 질소, 인산염 및 황산염 제품을 제공합니다. Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)는 1월 13일 주주들에게 주당 0.48달러의 분기 배당금을 지급했습니다. 현명한 투자자들에 따르면 이 주식은 가장 저평가된 외국 주식 중 하나입니다.
1월 20일 Citi의 애널리스트 PJ Juvekar는 Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)에 대해 "매수" 등급을 유지했지만 목표주가를 $87에서 $86로 낮췄습니다. 그는 이 분야의 위험 보상 비율이 1년 전보다 덜 우호적이라고 믿지만 농민들이 계속해서 양호한 재정 상태를 유지하고 있기 때문에 농업 산업이 감소할 것으로 예상하지는 않습니다. 그는 또한 특히 북미 시장에서 비료 회사보다 종자 및 농약 하위 부문의 회사를 선호한다고 말했습니다.
Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 3분기 말에 52개의 헤지 펀드가 Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)에 롱 포지션을 취했습니다. Jean-Marie Eveillard의 First Eagle Investment Management 는 7억 180만 달러 상당의 840만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다.
ClearBridge Investments 는 2022년 3분기 투자자 서신 에서 Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)에 대해 다음과 같이 논평했습니다 .
“그러나 우리는 이것이 바로 최고 품질의 회사를 동종 업체와 구분하고 경쟁력을 강화할 수 있는 환경이라고 믿습니다. 예를 들어, 캐나다 비료 회사인 Nutrien Ltd.(NYSE:NTR)는 이번 분기에 가장 많은 기여를 했습니다. 우크라이나 전쟁과 러시아에 대한 경제 제재로 인해 세계 최대의 두 농업 생산국의 생산량이 크게 감소한 반면, Nutrien은 강력한 글로벌 농업 주기와 생산량을 늘리고 더 높은 농산물 가격을 이용하려는 농부들로부터 혜택을 받았습니다.”
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