헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 천연 가스 주식 11개

2022년에 석유 및 가스 산업은 이례적인 재정적 성공을 경험했고, 그 결과 2023년 계획을 지원하는 데 사용할 수 있는 상당한 양의 재정 자원이 생겼습니다. 특히 미국에서 연장된 기간은 서비스 중단 및 에너지 비용 증가로 이어질 것으로 예상되었던 잠재적인 천연 가스 부족에 대한 우려를 줄이고 있습니다. 또한 현재 많은 국가에서 풍부한 천연 가스 매장량을 보유하고 있습니다. 유럽 ​​전역의 가스 저장 공간은 Gas Infrastructure Europe 에 따르면 5년 평균인 70%보다 훨씬 높은 84%가 차 있습니다.

 

석유 및 가스 산업은 재무 규율을 유지하겠다는 약속과 함께 역대 가장 강력한 재무 상태로 2023년에 들어섰습니다. 이러한 긍정적인 전망은 Deloitte가 실시한 설문 조사 에 반영되어 있으며 , 석유 및 가스 경영진의 93%가 다가오는 해에 업계에 대해 긍정적인 태도를 나타냅니다. 이 긍정적인 모멘텀은 기업이 최근 몇 년간 업계에 대한 투자 부족 문제를 해결하고 청정 에너지원으로의 빠른 전환을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

천연 가스는 계속해서 전기와 열을 생산하는 데 선호되는 선택 중 하나가 될 것입니다. 천연가스 산업의 호황에서 이익을 얻기 위해 현명한 투자자들이 선호하는 가장 저평가된 주식에는 Exxon Mobil Corporation(NYSE: XOM ), Occidental Petroleum Corporation(NYSE: OXY ) 및 ConocoPhillips(NYSE: COP )가 있습니다. 

 

우리의 방법론 

우리는 2022년 3분기 말 현재 추적된 920개 엘리트 헤지 펀드 보유에 대한 Insider Monkey의 데이터베이스를 스캔하고 1월 20일 현재 P/E 비율이 10 이하이거나 근접한 가장 저평가된 천연 가스 주식 11개를 선택했습니다. 목록은 각 회사의 헤지 펀드 보유자 수의 오름차순으로 정렬됩니다. 

 

11. Pioneer Natural Resources Company(NYSE: PXD)

헤지펀드 보유자 수: 49명
1월 20일 현재 P/E 비율: 8.44 

Pioneer Natural Resources Company(NYSE:PXD)는 미국에서 독립적인 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영되는 텍사스 기반 회사입니다. 이 회사는 석유, 액체 천연 가스 및 가스를 탐사, 개발 및 생산합니다.

Mizuho 애널리스트 Nitin Kumar는 1월 9일 Pioneer Natural Resources Company(NYSE:PXD)의 커버리지를 Buy 등급과 $294 목표주가로 가정했습니다. 그는 회사가 2023년에 자본 효율성을 개선하고 고수익 프로젝트에 집중할 것이라고 믿으며, 이는 회사의 탄력적인 현금 반환 프로그램과 미국 셰일의 대규모 비축 기반에 투자자를 다시 집중시켜야 합니다.

Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면, 이전 분기의 56개 펀드에 비해 49개의 헤지 펀드가 Pioneer Natural Resources Company(NYSE:PXD)에 롱 포지션을 취했습니다. Donald Yacktman의 Yacktman Asset Management 는 1억 4,870만 달러 상당의 686,869주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM), Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY) 및 ConocoPhillips(NYSE:COP)와 마찬가지로 Pioneer Natural Resources Company(NYSE:PXD)는 투자하기에 가장 저평가된 천연 가스 주식 중 하나입니다. 

다음 은 Carillon Scout Mid Cap Fund가 Pioneer Natural Resources Company(NYSE:PXD)에 대해 2022년 1분기 투자자 서한에서 말한 내용입니다.

“Pioneer Natural Resources(NYSE:PXD)는 강력한 에너지 부문에서 좋은 성과를 거두었습니다. 파이오니어는 최근 배당금과 주식 환매를 통해 무료 현금 흐름의 대부분을 주주들에게 돌려주겠다는 공약으로 두각을 나타냈고, 유가와 가스 가격이 계속 상승할 경우 주주들에게 더 많은 수익과 배당 잠재력을 제공하기 위해 헤지를 종료했습니다.”

 

10. 마라톤 석유 공사(NYSE: MPC)

헤지펀드 보유자 수: 50
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.61

Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)은 1887년에 설립되었으며 본사는 오하이오 핀들레이에 있습니다. 주로 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영됩니다. Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)은 원유, 정유 제품, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 제공합니다. 엘리트 투자자들에 따르면 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 

1월 9일 Barclays 애널리스트 Theresa Chen은 Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)의 목표주가를 $126에서 $130로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했습니다. 애널리스트는 중간 주기 이상의 매크로 환경의 결과로 R&M의 높은 수익이 또 한 분기 더 발생할 것으로 예상합니다.

Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 3분기 말에 50개의 헤지 펀드가 Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)에 대해 강세를 보였고 Paul Singer의 Elliott Management 는 11억 달러 상당의 1,100만 주 이상을 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

다음 은 Clark Street Value가 2021년 4분기 투자자 서한에서 Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)에 대해 말한 내용입니다.

“최악의 코로나 시기에 저는 Par Pacific(PARR)의 대용으로 MPC(Marathon Petroleum)에서 일부 LEAP를 구입했습니다. 이후에는 장기 옵션이 제공되지 않았기 때문입니다. 그 MPC 통화는 다음 달에 만료되며 PARR을 통해 이익을 얻을 것입니다. 저는 1년 내내 내 포지션을 줄이고 나머지는 내년 초에 팔 수도 있습니다. NOL을 건드리지 않았으며, 아마도 내가 이해해야 할 만큼 잘 이해하지 못하는 어려운 사업일 뿐입니다.”

 

9. 마라톤 석유 공사(NYSE: MRO)

헤지펀드 보유자 수: 50
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.31

Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)은 원유, 콘덴세이트, 액화천연가스 및 천연가스의 탐사, 생산 및 마케팅에 종사하는 텍사스 기반의 독립 탐사 및 생산 회사입니다. Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)은 엘리트 투자자에 따르면 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 1월 13일 Piper Sandler 애널리스트 Mark Lear는 Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)에 대해 비중확대 등급을 유지했지만 회사의 목표주가를 $42에서 $40로 낮췄습니다. 

Insider Monkey의 데이터에 따르면 Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)은 2022년 3분기 말 현재 50개의 헤지 펀드 포트폴리오에 속해 있으며 이전 분기의 41개와 비교됩니다. Ken Fisher의 Fisher Asset Management 는 1억 8,800만 달러 상당의 830만 주를 보유한 회사 최대 포지션 보유자입니다. 

다음 은 Carillon Tower Advisers 가 2022년 1분기 투자자 서한에서 "Carillon Clarivest Capital Appreciation Fund"에서 Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)에 대해 말한 내용입니다.

“종목 선택이 가장 큰 기여를 했고 섹터 배분도 긍정적이었습니다. 통신 서비스에 대한 비중 축소와 에너지에 대한 비중 확대는 실적에 도움이 되었으며 필수 소비재에 대한 비중 축소와 소재에 대한 비중 확대는 하락했습니다. 종목선정은 헬스케어와 소재 분야에서 강했지만 정보기술과 산업 분야에서는 약했다. Marathon Oil(NYSE:MRO)은 분기별 배당금을 늘리고 당초 발표한 목표를 뛰어넘는 인상적인 자사주 매입을 실행했습니다.”

 

8. 데본 에너지 코퍼레이션(NYSE: DVN)

헤지펀드 보유자 수: 51
1월 20일 현재 P/E 비율: 6.75

Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)은 오클라호마에 기반을 둔 독립 에너지 회사로 주로 미국에서 석유, 천연 가스 및 액체 천연 가스의 탐사, 개발 및 생산에 관여합니다. Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)은 특히 Williston 분지에서 12월 운영 전반에 걸친 혹독한 날씨의 영향으로 인해 4분기 생산량이 2% 또는 하루 15,000 boe 감소할 것으로 예상한다고 말했습니다. Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)은 4분기 생산량이 316,000 bbl/day의 석유를 포함하여 평균 636,000 boe/day로 제한될 것으로 추정합니다. 투자하기에 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 

1월 9일, Mizuho 애널리스트 Nitin Kumar는 Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)의 커버리지를 Buy 등급으로 가정하고 목표주가를 $86에서 $82로 낮췄습니다. 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사의 "고정 플러스 변수" 배당금은 "지속 가능하고 차별화되어 프리미엄 평가를 받을 만하다"고 말했습니다.

Insider Monkey의 데이터에 따르면, 2022년 3분기 말 Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)에 대해 51개의 헤지 펀드가 전 분기의 57개 펀드와 비교하여 낙관적이었습니다. Rajiv Jain의 GQG Partners 는 6억 4,200만 달러 상당의 1,070만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

2022년 2분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 GoodHeaven Capital Management 는 몇 가지 주식을 강조했으며 Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)이 그 중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다 .

“이 기간 동안 가장 큰 수익을 올린 것은 Devon Energy Corporation(NYSE:DVN)으로, 2021년 초에 오랫동안 보유하고 있던 WPX Energy를 인수한 포지션입니다. 우리는 비용에서 실질적인 (미실현) 이익을 얻고 있으며 Devon의 사려 깊은 고정/가변 배당 정책 덕분에 이제 실질적인 배당금을 받고 있습니다. 에너지는 이제 투자자들에게 뜨거운 부문이지만 우리는 오랫동안 물질적 노출을 해왔습니다. 우리는 40달러의 석유, 최근 월간 마이너스 가격의 석유 계약, 그리고 그러한 기간 동안 레버리지와 마이너스 현금 흐름을 가진 회사를 소유하는 것이 어떤 것인지 너무 잘 기억하고 있습니다. 우리의 가장 큰 포트폴리오 익스포저가 고수익, 성장, 합리적으로 예측 가능하고 적당히 레버리지가 있는 회사가 되기를 바라는 우리의 바람은 과거에 Devon 익스포저를 줄였습니다. 업계의 최근 사실과 상황이 바뀌고 건전한 유가를 지지하는 것처럼 보였을 때 우리는 상당한 규모의 지분을 유지하기로 결정했고 최근에는 그 입장을 추가했습니다. 본질적으로 가장 가변적인 Devon의 1분기 배당률에서 이제 주식의 수익률은 약 10%이며 평균 비용에 대한 수익률은 상당히 높습니다. 또한 우리는 Hess Midstream에 대한 장기(그리고 성공적인) 보유를 통해 추가 에너지 노출을 유지하고 TerraVest 및 Berkshire Hathaway의 에너지 투자를 통해 덜 직접적으로 유지합니다.”

 

 

7. Diamondback Energy, Inc.(나스닥: FANG)

헤지펀드 보유자 수: 55
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.98

Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)는 텍사스에 기반을 둔 독립 석유 및 천연 가스 회사로 서부 텍사스의 Permian 분지에서 육상 석유 및 천연 가스 매장량의 인수, 개발 및 탐사에 중점을 둡니다. 11월 29일, Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)는 2053년 3월 15일 만기 6.250% 선순위 채권 6억 5천만 달러의 가격을 책정했습니다. 일반 대중에 대한 채권 가격은 원금의 99.985%입니다. 이 오퍼링은 2022년 12월 13일에 종료되었습니다. 헤지펀드에 따르면 매수하기에 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 

1월 9일, Mizuho 애널리스트 Nitin Kumar는 Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)에 대한 커버리지를 매수 등급과 목표주가 $211에서 $195로 낮췄습니다. 애널리스트는 연구 노트에서 이 회사가 창립 이래 저비용 운영에 집중해 유역의 통합업체가 될 수 있었다고 밝혔습니다. 그는 Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)의 "저비용 이점이 계속해서 빛날 것"이라고 믿습니다.

Insider Monkey의 3분기 데이터에 따르면, 이전 분기의 54개 펀드에 비해 55개의 헤지 펀드가 Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)의 롱 포지션이었습니다. Donald Yacktman의 Yacktman Asset Management 는 회사의 최대 주주로 1억 5,200만 달러 상당의 126만 주를 보유하고 있습니다. 

2021년 1분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Miller Value Partners 는 몇 가지 주식을 강조했으며 Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)가 그 중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다 .

“Diamondback Energy(FANG)는 유가가 시작과 거의 같은 곳에서 기간을 마감하는 동안 유가가 오르고 내리면서 분기에 14.4%를 반환했습니다. 이 회사는 3분기 실적이 외형과 수익 모두에서 뛰어났다고 보고했습니다. 이 회사는 $2.94의 EPS가 $2.79의 예상을 상회하는 $1.9B의 수익과 $1.5B의 컨센서스를 상회하는 $1.9B의 수익을 보고했습니다. 비트는 더 높은 볼륨, 더 높은 실현 및 효율성 향상의 조합에 의해 주도되었습니다. 회사는 올해 총 생산 가이던스를 370-372mboe/d1(363-370mboe/d에서 상향)로 늘리고 올해 두 번째로 자본 지출(CAPEX) 가이던스를 $1.49-1.53B로 낮췄습니다. 회사는 올해 세 번째로 배당금을 연간 $2/주로 인상하면서 새로운 $2B 주식 환매 프로그램을 승인했습니다. 4Q21부터 기본배당과 자사주 매입 및 특별배당의 결합을 통해 잉여현금흐름의 50%를 주주들에게 돌려줄 계획이다. 마지막으로 CEO Travis Stice는 회사의 ESG 이니셔티브의 일환으로 메탄 배출량을 70%까지 줄이겠다는 계획을 발표했습니다.”

 

 

6. EQT 코퍼레이션(NYSE: EQT)

헤지펀드 보유자 수: 57
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.73

EQT Corporation(NYSE:EQT)은 1878년에 설립되었으며 본사는 펜실베이니아주 피츠버그에 있습니다. 미국에서 천연 가스 생산 회사로 운영됩니다. 현 경영진이 인수한 이후 부채 및 비용 절감으로 인해 EQT Corporation(NYSE:EQT) 주식의 실적이 뛰어났습니다. 헤지펀드에 따르면 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 

1월 9일, Mizuho 애널리스트 Nitin Kumar는 EQT Corporation(NYSE:EQT)의 커버리지를 Buy 등급과 $61에서 $64의 목표주가로 가정했습니다. 2023년에서 2024년 사이 미국 천연가스 가격에 대한 "음소거된" 전망에도 불구하고, EQT Corporation(NYSE:EQT)은 "부담스러운" 헤지 롤오프로 2023년에 동종업체보다 높은 무료 현금 흐름을 제공할 수 있어야 한다고 애널리스트는 투자자들에게 말했습니다. 연구 노트.

Insider Monkey의 데이터에 따르면 EQT Corporation(NYSE:EQT)은 2022년 9월 말 현재 57개의 헤지 펀드 포트폴리오에 속해 있으며 이전 분기의 52개와 비교됩니다. Eric W. Mandelblatt의 Soroban Capital Partners 는 2억 6,360만 달러 상당의 650만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM), Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY) 및 ConocoPhillips(NYSE:COP) 외에도 EQT Corporation(NYSE:EQT)은 엘리트 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 천연 가스 주식 중 하나입니다. 

ClearBridge Investments Mid Cap Strategy가 2022년 3분기 투자자 서한에서 EQT Corporation(NYSE:EQT)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다 .

“우리는 또한 에너지 부문에 천연 가스 회사 EQT(NYSE:EQT)를 추가했습니다. 가장 저렴한 국내 생산업체 중 하나인 EQT는 에너지 매장량이 극도로 낮은 세계에 천연가스를 공급하는 선도적인 위치에서 이익을 얻을 것입니다. 러시아의 우크라이나 침공과 천연가스 수출을 인질로 삼겠다는 위협으로 인해 유럽 에너지 가격이 급등했고 유럽 국가들이 미국산 천연가스를 구매하기로 장기 계약을 맺었습니다.

이러한 강한 수요와 높은 가격은 EQT가 대차대조표를 강화하고 천연 가스가 화석 연료에서 재생 에너지로의 글로벌 에너지 전환의 격차를 메울 수 있는 기회가 나타날 때 이점을 활용하는 데 도움이 되었습니다.”

 

 

5. 코노코필립스(NYSE: COP)

헤지펀드 보유자 수: 64명
1월 20일 현재 P/E 비율: 8.65

ConocoPhillips(NYSE:COP)는 1917년에 설립되었으며 본사는 텍사스주 휴스턴에 있습니다. 이 회사는 전 세계적으로 원유, 역청, 천연 가스, 액화 천연 가스 및 천연 가스 액체를 탐색, 생산, 운송 및 판매합니다. 1월 12일, ConocoPhillips(NYSE:COP)와 베네수엘라 국영 석유회사 PdVSA는 미국 회사가 미국에서 베네수엘라 석유를 적재, 운송 및 판매할 수 있도록 하는 제안을 고려하고 있습니다. 베네수엘라에서 잃은 돈을 되찾고 미국이 에너지 수요를 충족하도록 도울 수 있는 기회. 엘리트 헤지 펀드에 따르면 투자하기에 가장 저평가된 천연 가스 주식 중 하나입니다. 

1월 19일 Truist 애널리스트 Neal Dingmann은 ConocoPhillips(NYSE:COP)에 대한 매수 추천을 유지했지만 회사의 목표주가를 $155에서 $148로 낮췄습니다. 그는 ConocoPhillips(NYSE:COP)의 4분기 실적이 일부 동료들이 보고한 것과 유사한 물량 및 가격 문제의 영향을 받을 것으로 예상합니다. 그러나 그는 회사의 2023년 EBITDA와 주당 순이익이 Street의 추정치보다 높을 것으로 예상합니다. 

Insider Monkey의 3분기 데이터에 따르면 64개의 헤지 펀드가 ConocoPhillips(NYSE:COP)에 롱 포지션을 취했으며 이전 분기의 71개 펀드와 비교됩니다. Ken Fisher의 Fisher Asset Management 는 7억 850만 달러 상당의 약 700만 주를 보유하고 있는 회사 최대 포지션 보유자입니다. 

2022년 1분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Diamond Hill Capital은 몇 가지 주식을 강조했으며 ConocoPhillips(NYSE:COP)가 그 중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다 .

"우리는 코노코필립스(NYSE:COP)에 자본을 재배치했습니다. 코노코필립스는 내재가치 추정치보다 할인된 가격에 거래되고 있으며 위험도가 낮은 자산 기반으로 인해 장기적으로 유리한 위치에 있습니다."

 

4. 앤테로 리소스 코퍼레이션(NYSE: AR)

헤지펀드 보유자 수: 65
1월 20일 현재 P/E 비율: 4.53

Antero Resources Corporation(NYSE:AR)은 콜로라도에 기반을 둔 독립적인 석유 및 천연 가스 회사로 미국에서 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 자산을 인수, 탐사, 개발 및 생산합니다. 헤지 펀드에 따르면 투자하기에 가장 저평가된 천연 가스 주식 중 하나입니다. 

1월 9일, Mizuho 애널리스트 Nithin Kumar는 Antero Resources Corporation(NYSE:AR)에 대한 커버리지를 매수 등급과 $47에서 $51의 목표주가로 시작했습니다. 애널리스트는 투자자들에게 리서치 노트에서 경영진이 2020년 이후 원자재 다운사이클을 성공적으로 탐색하고 대차대조표 레버리지를 줄였다고 말했습니다.

Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 9월 말 Antero Resources Corporation(NYSE:AR)에 대해 65개의 헤지 펀드가 전 분기의 64개 펀드와 비교하여 낙관적이었습니다. DE Shaw 는 1억 1,420만 달러 상당의 370만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

TimesSquare Capital 은 2022년 3분기 투자자 서한 에서 Antero Resources Corporation(NYSE:AR)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.

“이번 분기에 포트폴리오에 새롭게 추가된 Antero Resources Corporation(NYSE:AR)은 펜실베니아와 오하이오에서 사업을 운영하는 천연 가스 탐사 및 생산 회사입니다. 미국 액화 천연 가스의 지속적인 증가는 유틸리티 플랜트가 석탄에서 천연 가스로 전환하고 유럽 수요에서 비롯됩니다.”

 

3. 체사피크 에너지 코퍼레이션(NASDAQ: CHK)

헤지펀드 보유자 수: 70명
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.60

Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)은 오클라호마에 기반을 둔 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 미국의 지하 저수지에서 석유, 천연 가스 및 액체 천연 가스를 생산하기 위한 부동산 인수, 탐사 및 개발에 종사하고 있습니다. . 1월 19일, Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)은 Eagle Ford 셰일의 Brazos Valley 지역 자산을 WildFire Energy에 14억 2,500만 달러에 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)은 헤지펀드에 따르면 가장 저평가된 천연가스 주식 중 하나입니다. 

1월 19일 Credit Suisse 애널리스트 William Janela는 Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)이 Eagle Ford Brazos Valley 자산을 현금 14억 2,500만 달러에 매각한다고 발표한 후 회사의 목표주가를 135달러에서 130달러로 낮췄습니다. 분석가는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.

Insider Monkey의 3분기 데이터에 따르면 Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)은 이전 분기의 67개에 비해 70개의 헤지 펀드 포트폴리오에 속해 있었습니다. Howard Marks의 Oaktree Capital Management 는 9억 2,325만 달러 상당의 980만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

Carillon Tower Advisers 는 2022년 3분기 투자자 서신 에서 Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)에 대해 다음과 같이 언급했습니다 .

“천연 가스 탐사 및 생산 회사인 Chesapeake Energy Corporation(NASDAQ:CHK)은 부채 부담과 번거로운 파이프라인 계약을 없앴음에도 불구하고 2021년 파산에서 벗어났습니다. 이 회사는 핵심 생산 지역 내에서 매우 합리적인 가격으로 두 건의 대규모 인수를 수행하여 규모와 비용을 절감할 수 있었습니다. 그러다가 2022년에 천연가스 가격이 기대 이상으로 오르기 시작하여 체서피크의 대규모 천연가스 자원과 생산량의 가치를 높이고 성과를 높이는 데 기여했습니다.”

 

 

2. 옥시덴탈 석유 공사(NYSE: OXY)

헤지펀드 보유자 수: 74명
1월 20일 현재 P/E 비율: 5.51

Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 미국, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카에서 석유 및 가스 자산의 인수, 탐사 및 개발에 종사하는 텍사스 기반 회사입니다. 이 회사는 석유 및 가스, 화학, 미드스트림 및 마케팅의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 2022년 S&P 500에서 상위 2% 상승한 기업 중 하나였으며, 해당 연도에 주가가 두 배 이상 상승했습니다. 

1월 9일, Mizuho 애널리스트 Nitin Kumar는 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)에 대해 매수 등급과 목표주가 $81에서 $82로 커버리지를 시작했습니다. 애널리스트는 Occidental이 더 큰 독립 탐사 및 생산 회사가 아니라 InterOil(IOC) 및 해양 동종업체와 비교될 가치가 있다고 생각합니다. 그들은 또한 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)의 낮은 지속 자본 지출과 풍부한 준비금 기반을 통해 성장 프로젝트, 부채 감소 및 주식 주주 수익과 같은 현금 흐름 우선순위를 관리할 수 있을 것이라고 믿습니다.

Insider Monkey의 데이터에 따르면 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 2022년 3분기 말 현재 74개의 헤지 펀드 포트폴리오에 속해 있으며 이전 분기의 66개와 비교됩니다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 는 지난해 9월 말 현재 약 120억 달러 상당의 1억9435만 주를 보유한 이 회사의 최대주주다. 

다음은 Smead Value Fund가 2022년 3분기 투자자 서신에서 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)에 대해 말한 내용입니다.

“이번 분기 실적이 가장 좋은 주식에는 Occidental Petroleum(NYSE:OXY)이 포함됩니다. 석유와 가스는 올해 주식 시장에서 최고의 게임이었으며 금리와 경제에 대한 암울한 뉴스에도 불구하고 주택 건설업자들이 호황을 누리는 것을 보는 것은 즐거운 놀라움이었습니다. 올해 첫 3분기 동안 우리는 펀드의 이름을 Jed Clampett Fund로 변경해야 합니다. Occidental Petroleum(NYSE:OXY)은 눈에 띄는 기업 중 하나였습니다. 약세장을 뚫고 "버블링 원유"가 나왔습니다!

 

1. 엑슨모빌(NYSE: XOM)

헤지펀드 보유자 수: 75명
1월 20일 현재 P/E 비율: 9.10

Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 헤지 펀드에 따르면 투자하기에 가장 저평가된 천연 가스 주식 중 하나입니다. 1월 17일 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 가이아나에서 다섯 번째 석유 생산 프로젝트 승인을 준비 중이며 추가 탐사 면적을 확보할 수 있다고 확인했습니다. 개발 비용은 약 127억 달러이며 첫 번째 석유는 2027년까지 흐르고 20년 동안 계속될 것으로 예상됩니다.

1월 17일, Scotiabank 애널리스트 Paul Cheng은 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)을 Sector Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표주가를 $120에서 $135로 높였습니다. 애널리스트는 Exxon이 정유에서 개선된 현금 흐름 생성을 보게 될 것이며, 이는 석유 및 가스 슈퍼메이저 중에서 가장 정유 노출이 많기 때문에 회사에 이익이 될 것이라고 믿습니다. 그는 또한 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)이 이 부문의 다른 회사에 비해 시장 변동성의 영향을 덜 받기 때문에 위험 회피 거래 중에 좋은 선택이라고 지적합니다.

Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면, 이전 분기의 72개 펀드에 비해 75개의 헤지 펀드가 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)에 롱 포지션을 취했습니다. Rajiv Jain의 GQG Partners 는 약 30억 달러 상당의 3,380만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

2022년 2분기 투자자 서한에서 자산 관리 회사인 First Eagle Investments는 몇 가지 주식을 강조했으며 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)이 그 중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다 .

“종합 석유 및 가스 대기업인 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 에너지 제품의 높은 가격이 계속해서 주가를 뒷받침하면서 2분기 실적이 좋았습니다. 미국 최대의 정유업체인 이 회사는 넓은 "크랙 스프레드" 또는 원유 가격과 원유에서 추출한 석유 제품 사이의 마진에서 이익을 얻었습니다. Exxon은 2019년 이후 업계 전반에서 꾸준히 감소하고 있는 미국의 정제 능력에 계속 투자하고 있습니다. Exxon이 부채를 줄이고 배당금과 주식 환매를 통해 주주들에게 현금을 돌려주기 위해 강력한 현금 흐름을 사용해 온 것을 기쁘게 생각합니다.”

 

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