최저 P/E 비율을 가진 S&P 500 상위 25개 주식

이 기사에서는 주식 스크리너를 사용하여 S&P 500 지수에서 PER 비율이 가장 낮은 25개 주식을 선택했습니다. 목록은 PE 비율 메트릭의 내림차순으로 순위가 매겨집니다. 기사의 모든 PE 비율은 1월 16일 기준입니다.

 

2022년 미국 주식은 광범위한 시장 침체, 인플레이션 상승, 연준의 금리 인상 흥행 속에서 큰 타격을 입었습니다. 그러나 많은 분석가들은 이러한 시장 붕괴가 초보 투자자들에게 매력적인 진입점을 만들었다고 믿고 있습니다. 낮은 밸류에이션은 투자 기회로 보아야 합니다. Conversant Capital 의 보고서미국 경제는 2023년부터 여름까지 경기 침체에 직면한 후 회복이 시작될 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 또한 미국의 인플레이션이 2023년에 크게 낮아질 것으로 예상되어 주식 시장에 강력한 촉매제가 될 것이라고 말했습니다. Conversant Capital의 보고서는 또한 회사가 2023년에 더 많은 관심이 필요하다고 생각하는 일부 부문을 언급했습니다. 부동산 등 금리에 민감한 업종

Fidelity 의 보고서에 따르면 연준은 2023년에 금리 인상을 늦추고 결국 올해 안에 인상을 중단할 것으로 예상됩니다. 그러나 회사는 연준의 정책 금리가 시장이 예상하는 것보다 더 오랫동안 높은 상태를 유지할 것이라고 말했습니다.

장기적으로 주식 시장은 앞으로 나아가 침체에서 벗어날 것으로 예상됩니다. 그렇게 되면 미국 주식의 밸류에이션은 치솟을 것이고, 견고한 펀더멘탈로 저평가된 주식에 투자한 투자자들에게 보상을 줄 것입니다. 그렇기 때문에 이 기사에서는 PE 비율이 낮은 일부 주식을 나열할 것입니다.

 

25. 제너럴 모터스 컴퍼니(NYSE : GM)

PER 비율: 6.20
헤지펀드 보유자 수: 74명

미시간에 본사를 둔 거대 자동차 회사인 General Motors Company(NYSE:GM)는 2022년 미국에서 220만 대의 차량을 인도하여 Toyota를 제쳤습니다. General Motors Company(NYSE:GM)는 지난 1월 16일까지 지난 1년 동안 약 37%의 가치를 잃었습니다.

24. Diamondback Energy, Inc.(나스닥 : FANG)

PER 비율: 5.89
헤지펀드 보유자 수: 55

Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)는 S&P 500 지수에서 PER 비율이 가장 낮은 상위 25개 주식 목록에서 24위를 차지했습니다. 최근 Bank of America는 Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG)의 등급을 중립에서 언더퍼폼(목표주가 $143)으로 하향 조정했습니다.

23. 발레로 에너지 코퍼레이션(NYSE : VLO)

PER 비율: 5.80
헤지펀드 보유자 수: 47

석유 정제 회사인 Valero Energy Corporation(NYSE:VLO)의 주식 가치는 지난 1년 동안 약 58% 상승했습니다. Insider Monkey가 추적한 총 47개의 헤지펀드가 3분기 말 현재 Valero Energy Corporation(NYSE:VLO)의 지분을 보유하고 있습니다.

22. 시그니처뱅크(NASDAQ : SBNY)

PER 비율: 5.78
헤지펀드 보유자 수: 45

뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank(NASDAQ:SBNY)의 주식은 지난 12개월 동안 60% 이상 하락했습니다. 3분기 말 현재 Lansing Davis의 Davis Capital Partners는 Signature Bank(NASDAQ:SBNY)에 1억 5,100만 달러의 지분을 보유하고 있습니다.

21. 포드 자동차 회사(NYSE : F)

PER 비율: 5.75
헤지펀드 보유자 수: 47

Ford Motor Company(NYSE:F)는 현재 가장 저렴한 자동차 주식 중 하나입니다. Ford Motor Company(NYSE:F)는 최근 2022년 12월 트럭 및 EV 판매에 대한 강력한 수치를 발표했습니다. 그러나 올해 전체 판매는 저조했습니다. 3분기 말 현재 우리 데이터베이스에 있는 47개의 헤지펀드가 Ford Motor Company(NYSE:F)의 지분을 보유하고 있습니다.

20. DR Horton, Inc.(NYSE : DHI)

PER 비율: 5.75
헤지펀드 보유자 수: 42

주택 건설 회사 DR Horton, Inc.(NYSE:DHI)는 주목할 만한 배당금 지급 회사입니다. Insider Monkey가 추적한 총 42개의 헤지펀드가 3분기 말 현재 DR Horton, Inc.(NYSE:DHI)의 지분을 보유하고 있습니다. John Armitage의 Egerton Capital Limited는 3억 1,700만 달러의 지분을 보유한 DR Horton, Inc.(NYSE:DHI)의 최대 주주였습니다.

19. CF 인더스트리 홀딩스(NYSE : CF)

PER 비율: 5.71
헤지펀드 보유자 수: 65

CF Industries Holdings, Inc.(NYSE:CF)는 지난 12개월 동안 주식 가치가 약 27% 상승한 비료 회사입니다. 그럼에도 불구하고 CF Industries Holdings, Inc.(NYSE:CF)는 1월 16일 현재 매력적인 PE 비율을 보유하고 있습니다. CF Industries Holdings, Inc.(NYSE:CF)에 대한 헤지펀드 심리도 매우 강합니다. 우리 데이터베이스의 65개 펀드는 이전 분기의 52개 펀드와 비교하여 3분기 말 현재 CF Industries Holdings, Inc.(NYSE:CF)의 지분을 보유하고 있습니다.

18. Coterra Energy Inc.(NYSE : CTRA)

PER 비율: 5.71
헤지펀드 보유자 수: 39

Coterra Energy Inc.(NYSE:CTRA)는 미국의 탄화수소 탐사 부문에서 주목할만한 이름입니다. Coterra Energy Inc.(NYSE:CTRA)는 S&P 500 지수에서 PER 비율이 가장 낮은 상위 25개 주식 중 18위에 올랐습니다. 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 39개의 헤지펀드가 Coterra Energy Inc.(NYSE:CTRA)의 지분을 보유하고 있습니다. Coterra Energy Inc.(NYSE:CTRA)의 최대 주주는 1억 1,800만 달러의 지분을 보유한 Ric Dillon의 Diamond Hill Capital이었습니다.

17. 옥시덴탈 석유 공사(NYSE : OXY)

PER 비율: 5.42
헤지펀드 보유자 수: 74명

Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 2022년 S&P 500 지수에서 최고 상승률을 기록했으며 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)은 해당 기간 동안 117% 상승했습니다. 지난해 9월말 현재 옥시덴탈석유공사(NYSE:OXY)에 헤지펀드가 몰리고 있다. 3분기 말 현재 74개의 펀드가 Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)의 지분을 보유하고 있습니다. 이전 분기에는 66개의 펀드가 있었습니다.

16. 마라톤 석유 공사(NYSE : MPC)

PER 비율: 5.35
헤지펀드 보유자 수: 50

오하이오에 본사를 둔 정유 회사인 Marathon Petroleum은 S&P 500 지수에서 PER 비율이 가장 낮은 상위 25개 주식 목록에서 16위를 차지했습니다. Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)은 1월 12일 현재 지난 12개월 동안 무려 63%의 수익을 올렸습니다. 그럼에도 불구하고 Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)의 PE 비율은 매력적입니다. Insider Monkey가 추적한 총 50개의 헤지 펀드가 9월 말에 Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다.

15. 싱크로니 파이낸셜(NYSE : SYF)

PER 비율: 5.29
헤지펀드 보유자 수: 27

Synchrony Financial은 금융 서비스 회사입니다. 12월에 Synchrony Financial(NYSE:SYF)은 신용카드 연체율이 10월 3.4%에서 11월 3.6%로 급증했다고 보고했습니다. 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 27개의 헤지펀드가 Synchrony Financial(NYSE:SYF)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총 가치는 12억 달러였습니다.

14. 마라톤 석유 공사(NYSE : MRO)

PER 비율: 5.21
헤지펀드 보유자 수: 50

Insider Monkey가 추적한 920개의 펀드 중 50개의 펀드가 3분기 말 현재 Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)의 지분을 보유하고 있습니다. Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)의 최대 주주는 1억 8,800만 달러의 지분을 보유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다. Two Sigma Advisors는 Marathon Oil Corporation(NYSE:MRO)의 지분 1억 3,500만 달러를 보유하고 있습니다.

13. PulteGroup, Inc.(NYSE : PHM)

PER 비율: 5.09
헤지펀드 보유자 수: 29

PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)는 모기지 시장의 역풍으로 인해 약간의 변동성에 직면해 있는 주택 주식입니다. 그러나 PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)는 장기적으로 강력한 투자를 유지하고 있습니다. 12월에 PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)는 배당금을 6.7% 늘렸습니다. PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)도 3분기 동안 헤지펀드 심리가 급증했습니다. Insider Monkey가 추적한 총 29개의 헤지 펀드가 PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)의 지분을 보유하고 있었습니다.

다음은 Miller Value Partners가 PulteGroup, Inc.(NYSE:PHM)에 대해 구체적으로 말한 내용입니다.

“금융 위기 당시 최악의 패자였던 주택 건설업자와 금융업이 급락했습니다. PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) 와 같은 일부 주택 건설  업체  는 처음으로 주택 개선을 보고했음에도 불구하고 금융 위기 최저치의 절반으로 거래되었습니다. 단기적으로는 두려움이 지배했지만 궁극적으로는 펀더멘털이 우세했습니다. 주택 건설업체는 2012년에 어떤 경우에는 세 자릿수 증가율을 기록하며 최고의 성과를 거두었습니다. Opportunity Equity는 그해 최고의 성과를 거두었습니다.”

 

12. 캐피탈 원 파이낸셜 코퍼레이션(NYSE : COF)

PER 비율: 5.09
헤지펀드 보유자 수: 52

Capital One Financial Corporation(NYSE:COF)은 미국에서 가장 큰 은행 회사 중 하나입니다. 최근 Capital One Financial Corporation(NYSE:COF)은 Jefferies의 애널리스트 John Hecht가 은행 주식을 Buy에서 Hold로 하향 조정한 후 기반을 잃었습니다. 애널리스트는 연체율 상승 및 동료 대비 순 상각액을 포함하여 단기적으로 Capital One Financial Corporation(NYSE:COF)에 대한 몇 가지 역풍을 강조했습니다.

그럼에도 불구하고 Capital One Financial Corporation(NYSE:COF)은 Insider Monkey가 추적한 920개 펀드 중 가장 유명한 은행주 중 하나입니다. 52개의 헤지펀드가 Capital One Financial Corporation(NYSE:COF)의 지분을 보유하고 있으며 2022년 4분기에 진입합니다.

11. Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ : STLD)

PER 비율: 4.92
헤지펀드 보유자 수: 28

Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD)는 최근 S&P 500 지수에 포함되었습니다. Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD)는 2022년 12월에 지수에 추가되었습니다. Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD)는 최근 4분기 조정 EPS가 $4.10에서 $4.14 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 28개의 헤지펀드가 Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다.

10. 누코 코퍼레이션(NYSE : NUE)

PER 비율: 4.91
헤지펀드 보유자 수: 41

철강회사 Nucor Corporation(NYSE:NUE)의 배당수익률은 1월 16일 현재 1%를 상회합니다. 이달 초 Nucor Corporation(NYSE:NUE)은 강판 가격을 톤당 $50 인상한다고 발표했습니다. 12월에 Nucor Corporation(NYSE:NUE)은 2022년 연간 수익이 2021년에 설정한 주당 $23.16 Nucor Corporation(NYSE:NUE)의 기록을 넘어설 것이라고 발표했습니다. 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 41개의 헤지펀드가 Nucor Corporation(NYSE:NUE)의 지분을 보유하고 있습니다.

9. DISH 네트워크 코퍼레이션(NASDAQ : DISH)

PER 비율: 4.81
헤지펀드 보유자 수: 40명

DISH는 미국에서 가장 큰 위성 TV 회사 중 하나입니다. 3분기 동안 DISH Network Corporation(NASDAQ:DISH)의 매출은 41억 달러로 추정치를 거의 하회했습니다. DISH Network Corporation(NASDAQ:DISH)은 이번 분기 순 유료 TV 가입자가 30,000명 증가했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 1만3000명 감소한 것보다 나은 수치다.

Insider Monkey 데이터베이스의 920개 펀드 중 40개가 3분기 말 현재 DISH Network Corporation(NASDAQ:DISH)의 지분을 보유하고 있습니다.

8. 필립스 66(NYSE : PSX)

PER 비율: 4.72
헤지펀드 보유자 수: 34

미국에 본사를 둔 석유 정제 회사인 Phillips 66(NYSE:PSX)은 S&P 500 지수에서 가장 낮은 PE 비율 중 하나입니다. Phillips 66(NYSE:PSX)도 배당금을 지급합니다. Phillips 66(NYSE:PSX)의 배당수익률은 1월 16일 현재 3.7%입니다. 이달 초 Phillips 66(NYSE:PSX)은 DCP Midstream(NYSE:DCP)의 모든 상장 보통주를 41.75달러에 매입하기로 합의했다고 밝혔습니다. 각.

Insider Monkey가 추적한 총 34개의 헤지펀드가 3분기 말 현재 Phillips 66(NYSE:PSX)의 지분을 보유하고 있습니다.

7. 모자이크 회사(NYSE : MOS)

PER 비율: 4.53
헤지펀드 보유자 수: 46

Mosaic Company(NYSE:MOS)는 S&P 500 지수에서 PE 비율이 가장 낮은 광산 및 비료 회사 중 하나입니다. Mosaic Company(NYSE:MOS)는 지난 12개월 동안 약 6%의 수익을 올렸습니다. 매력적인 배당주이기도 하다. 지난달 Mosaic(NYSE:MOS)는 이전 배당금보다 33% 증가한 $0.20/주 분기 배당금을 발표했습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 46개의 헤지펀드가 The Mosaic Company(NYSE:MOS)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다.

Ariel Investment는 2022년 3분기 투자자 서한 에서 The Mosaic Company(NYSE:MOS)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“작물 영양소의 생산자이자 마케팅자인  The Mosaic Company (NYSE:MOS)도 견실한 재무 결과로 인해 이 기간 동안 거래가 늘었습니다. MOS는 자사주 매입을 통해 상당한 자본을 주주들에게 돌려줄 뿐만 아니라 가격을 인상하고 투입 비용 인플레이션을 상쇄할 수 있는 능력을 계속해서 입증하고 있습니다. 한편 세계 2, 3위의 비료 수출국인 러시아와 벨라루스와의 무역 흐름은 수출을 금지하고 서방의 제재에 직면하고 있습니다. 그 결과 MOS는 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산을 확대하고 있습니다. 경영진의 낙관적인 전망과 자본 배분에 대한 규율 있는 접근 방식을 감안할 때 우리는 회사가 위험/보상 관점에서 좋은 위치에 있다고 계속 믿습니다.”

 

6. 파라마운트 글로벌(NASDAQ : PARA)

PER 비율: 4.39
헤지펀드 보유자 수: 40명

Paramount Global(NASDAQ:PARA)은 주요 미디어 회사입니다. 파라마운트글로벌(NASDAQ:PARA)은 1월 16일 현재 배당수익률이 4%를 넘는다.

3분기 말 현재 인사이더 몽키가 추적한 40개의 헤지펀드가 파라마운트 글로벌(NASDAQ:PARA)의 지분을 보유하고 있다고 보고했으며, 이전 분기의 42개 펀드와 비교됩니다.

 

 

5. APA 코퍼레이션(NASDAQ : APA)

PER 비율: 4.33
헤지펀드 보유자 수: 47

APA Corporation(NASDAQ:APA)은 Fortune지 선정 500대 기업입니다. 탄화수소 탐사에 종사하는 미국 회사인 Apache Corporation의 지주 회사입니다.

Insider Monkey가 추적한 총 47개의 헤지 펀드가 3분기 말 현재 APA Corporation(NASDAQ:APA)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다. 이전 분기에는 36개의 펀드가 있었습니다. 이는 APA Corporation (NASDAQ:APA) 주변의 헤지펀드 심리가 크게 상승했음을 보여줍니다.

4. Principal Financial Group, Inc.(NASDAQ : PFG)

PER 비율: 4.33
헤지펀드 보유자 수: 17

Principal Financial Group은 S&P 500 지수에서 PE 비율이 가장 낮은 25개 주식 목록에 있는 또 다른 금융 및 보험 회사입니다. 지난달 Principal Financial Group(NASDAQ:PFG)은 Credit Suisse 애널리스트 Andrew Kilgerman이 Principal Financial Group, Inc.(NASDAQ:PFG)를 중립에서 Underperform으로 하향 조정한 후 하락했습니다. 애널리스트는 등급 하락의 이유로 밸류에이션을 꼽았다.

그러나 애널리스트는 Principal Financial Group, Inc.(NASDAQ:PFG)를 좋아하고 Principal Financial Group, Inc.(NASDAQ:PFG)의 "2차 보증으로 고정 연금 및 유니버설 라이프의 위험을 제거하고 자본 수익에 중점을 둡니다"라고 칭찬했습니다. .”

3. NRG 에너지, Inc.(NYSE : NRG)

PER 비율: 4.05
헤지펀드 보유자 수: 27

NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG)는 S&P 500 지수에서 가장 주목할만한 에너지 기업 중 하나입니다. 최근 BofA는 NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG)를 언더퍼폼에서 중립으로 상향 조정했습니다. BofA 애널리스트들은 NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG)의 밸류에이션이 Vivint Smart Home(NYSE:VVNT)을 52억 달러에 인수한다고 발표한 후 하락한 후 개선되었다고 말했습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 27개의 헤지펀드가 NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 약 12억 달러였습니다.

2. 아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE : AIG)

PER 비율: 3.82
헤지펀드 보유자 수: 48

American International은 가장 큰 보험 및 금융 회사 중 하나입니다. 12월에 American International Group, Inc.(NYSE:AIG)의 AIG Financial Products Corp.(FP)는 11장 파산 신청을 했습니다. 이 서류는 2008년 금융 위기 이후 시작된 절차의 일부였다. 최근 Citi 애널리스트 Michael Ward는 4분기 보고서를 앞두고 AIG 주식과 다른 여러 금융 및 보험 상품을 좋아한다고 말했습니다.

1. 루멘 테크놀로지스(NYSE : LUMN)

PER 비율: 2.95
헤지펀드 보유자 수: 34

Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN)는 통신 업계에서 활동하는 루이지애나 기반 회사입니다. S&P 500 지수에서 PER 비율이 가장 낮은 상위 25개 주식 중 하나입니다. 11월에 Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN)는 3분기 부진한 실적을 발표하고 배당금을 종료한 후 하락했습니다. Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN)는 자사주 매입을 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 34개의 헤지펀드가 Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN)의 지분을 보유하고 있습니다.

다음은 Longleaf Partners가 2022년 3분기 투자자 서한에서 Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN)에 대해 구체적으로 말한 내용입니다.

" Lumen Technologies, Inc.(NYSE:LUMN) – 글로벌 섬유 회사인 Lumen은 이번 분기에 가장 큰 비방 요인이었습니다. 9월에 회사는 새로운 CEO인 Kate Johnson이 Jeff Storey를 대신할 것이라고 발표했습니다. Johnson은 Lumen이 어려움을 겪고 있는 주요 영역인 유기적인 수익 성장을 제공한 강력한 실적을 보유하고 있습니다. Johnson은 GE 및 Microsoft에서 이전 직책을 역임했으며, 가장 최근에는 Microsoft US 책임자를 역임했으며 단 4년 만에 사업부의 수익을 두 배로 늘렸습니다. 우리 네트워크를 통한 여러 확인은 그녀를 보증하고 이 리더십 변화가 Lumen이 놓친 영업에 대한 규율과 집중을 가져올 긍정적인 업그레이드임을 시사합니다. 시장은 또 다른 배당금 삭감이나 전략 변경 가능성에 대한 우려로 부정적인 반응을 보였습니다. 우리는 잠재적인 배당금 삭감이 주당 가치에 미칠 영향에 비해 주가 반응이 매우 과장되었다고 확신합니다. 현재 주식은 EBITDA의 4.5배에 거래되고 있으며, 오늘날 최고의 가치 증가 자본 배분 움직임은 주식 환매라고 생각합니다. 분기 종료 직후 Lumen은 소비자 비즈니스의 일부를 Apollo에 매각하여 대차대조표와 비즈니스 믹스를 더욱 개선했습니다.”

 

 

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