팔란티어(PLTR) 주식을 사기에는 너무 늦었습니까?

팔란티어(PLTR)는 기술주 약세장에서 주목할만한 희생자 중 하나였습니다. 고점에서 저점까지 87%나 하락했습니다. 그러나 12월 저점에 도달한 이후 약 50% 상승했습니다. 이런 급 반등이 매수할 수 있는 성장주 중 하나로 팔란티어를 평가할 수 있게 해 줄까요?

 

 

 

 

팔란티어(PLTR)의 상태

팔란티어는 국방 및 법 집행 목적으로 Gotham이라는 분석 플랫폼으로 시작했습니다. 기본 SaaS 설루션인 Palantir Apollo는 이 소프트웨어를 지원하여 인공 지능 및 기계 학습을 배포하여 서로 다른 데이터 소스를 분석하고 통찰력을 제공합니다.

Palantir는 또한 Apollo도 지원하는 Foundry라는 두 번째 분석 플랫폼을 개발했습니다. 상업 부문에 분석 기능을 적용합니다. Foundry는 또한 Gotham에 관심을 가질 수 있는 제한된 수의 정부 기관을 고려할 때 회사의 성장 동력일 가능성이 높습니다.

다양한 기업들이 관심을 보였습니다. 예를 들어  Cardinal Health는 비용 절감을 위한 구매 결정에 대한 통찰력을 제공하기 위해 회사와 협력했습니다. 또한 Cloudflare와 함께 작동하여 클라우드 비용의 가시성을 높이고 다중 클라우드 애플리케이션에 대한 지출을 줄입니다.

100만 달러의 월 구독료로 Palantir의 기능은 저렴하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 점점 더 많은 기업이 Palantir를 선택하고 있습니다. 다른 어떤 제품도 그 기능에 필적할 수 없기 때문입니다. 3분기 말 현재 미국의 132개 상업 고객이 파운드리를 사용했으며 이는 전년 대비 124% 증가한 수치입니다.

 

숫자로 보는 팔란티어(PLTR)

2022년 첫 3분기 동안 이러한 성장은 해당 기간 동안 14억 달러의 매출을 강화하는데 도움이 되었습니다. 이는 2021년 첫 9개월 동안 얻은 것보다 26% 더 많은 것입니다. 유망해 보일 수 있지만 CEO 알렉스 카프가 2022~2024년 기간 동안 약 30%의 연간 매출 성장 목표에 미치지 못하는 것으로 보입니다.

또한 손실은 계속됩니다. 2022년 첫 3분기 동안 Palantir는 2021년 첫 9개월 동안 3억 6400만 달러의 손실에서 4억 6000만 달러의 손실을 입었습니다.

그러나 기본 수치는 이 면에서 개선된 모습을 보여줍니다. 이 기간 동안 운영 비용은 2% 증가에 그쳤습니다. 대신 수익에 부담을 준 것은 "기타 손실" 2억 6,100만 달러였으며, 대부분은 투자에서 실현되지 않은 손실이었습니다. 이 기간 동안 추가로 4억 3,500만 달러의 주식 기반 보상도 Palantir의 마이너스 수익에 기여했습니다.

투자자들이 낙관할 수 있는 다른 이유가 있을 수 있습니다. 주당 9달러 미만의 현재 가격에도 불구하고 Palantir는 여전히 사상 최고치보다 80% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 또한 현재 가격 대비 판매 비율은 약 10입니다. 사상 최저는 아니지만 2021년 1월의 46에서 기록된 것보다 훨씬 낮습니다. 따라서 SaaS 주식 의 역사를 감안할 때 비교적 저렴한 판매에 판매될 수 있습니다.

 

 

Is It Too Late to Buy Palantir Stock? | The Motley Fool