2023년 저평가 방어주 15선

이 기사에서는 주식 스크리너를 사용하여 필수 소비재, 의료 및 유틸리티의 세 가지 방어 부문에서 PE 비율이 20 미만인 주식을 식별했습니다. 결과 데이터 세트에서 가장 많은 수의 헤지 펀드가 투자된 15개 주식을 선택했습니다. 우리는 또한 불황기에 투자자들이 선호하는 배당금 지급 회사를 우선적으로 고려했습니다. 목록은 PE 비율의 내림차순으로 순위가 매겨집니다.

 

 

15. 존슨 앤 존슨(NYSE : JNJ)

1월 27일 기준 포워드 PE 비율 : 16.18

Yahoo Finance에 따르면 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 포워드 PE 비율은 16.18입니다. 60년 연속 배당금 증가와 안정적이고 다각화된 사업을 통해 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 2023년에 매수할 수 있는 최고의 방어주 중 하나입니다.

Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 최근 강한 4분기 실적을 발표했는데, 이는 거시경제적 역풍에도 불구하고 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 탄력성을 보여주었습니다. Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 인플레이션의 영향을 소비자에게 전가할 수 있었습니다. Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 4분기 조정 EPS는 $2.35로 전년 대비 10% 이상 증가했습니다. 이 수치는 또한 애널리스트 예상치를 0.11달러 상회했습니다. 1년 내내 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 EPS $10.15를 기록했는데, 이는 작년 비교 기간보다 4% 증가한 것입니다.

2022년 3분기 말 현재 85개의 헤지펀드가 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총 가치는 55억 달러였습니다. Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 최대 주주는 9억 6,700만 달러의 지분을 보유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

 

14. 필립 모리스 인터내셔널(NYSE : PM)

1월 27일 기준 PE 비율: 18.48

현재 10년 이상 배당금을 인상해 온 Philip Morris International Inc.(NYSE:PM)는 Goldman Sachs가 주식을 중립에서 매수로 업그레이드한 후 각광을 받고 있습니다. Insider Monkey가 추적한 총 63개의 펀드가 2022년 3분기 말에 Philip Morris International Inc. 다음은 Distillate Capital이 2022년 3분기 투자자 서한 에서 Philip Morris International Inc.(NYSE:PM)에 대해 말한 내용입니다.

“밸류에이션과 품질의 조합을 기반으로 상향식 주식 선택을 사용하는 우리의 프로세스가 실적이 뛰어난 곳의 가중치를 줄이고 약한 영역에 추가한다는 것은 직관적으로 이해할 수 있습니다. 이번 분기에 가장 많이 빠져나간 포지션은  Philip Morris International Inc.

 

 

13. Merck & Co., Inc.(NYSE : MRK)

1월 27일 기준 PE 비율: 17.53

제약 업계의 또 다른 강력한 이름인 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)는 2023년 저평가 방어주 목록에서 13위에 올랐습니다. 1월 초 FDA는 Merck & Co., Inc.에 추가 적응증을 부여했습니다. (NYSE:MRK) 비소세포폐암 보조요법으로서의 키트루다(펨브롤리주맙).

Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK) 주식의 배당수익률은 1월 29일 현재 2.7%를 상회합니다. 최근 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)는 주당 $0.73의 분기별 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 15일 기준으로 등록된 주주에 대해 4월 10일에 지급됩니다.

Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK) 황소는 주식에 장기적인 성장 촉매가 있다고 믿습니다. Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)는 업계의 수익성 있는 부문에서 입지를 확장하고 있습니다. 예를 들어, Imago 인수는 암 치료제 분야에서 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)의 입지를 강화했습니다.

Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)도 헤지펀드 사이에서 인기가 높습니다. 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 920개의 헤지펀드 중 82개의 헤지펀드가 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)의 지분을 보유하고 있다고 보고되었습니다. 이 지분의 총 가치는 47억 달러였습니다.

12. Altria Group, Inc.(NYSE : MO)

1월 27일 기준 PE 비율: 17.15

Altria Group, Inc.(NYSE:MO)는 50년 이상 중단 없이 배당금을 늘렸습니다. 이로 인해 Altria Group, Inc.(NYSE:MO)는 경기 침체기에 소유할 수 있는 최고의 주식 중 하나가 되었습니다. 그러나 Altria Group, Inc.(NYSE:MO) 주식은 최근 담배 산업의 광범위한 침체 속에서 회사의 담배 판매가 감소하고 있다는 우려로 인해 압박을 받고 있습니다. 그러나 Altria Group, Inc.(NYSE:MO) 황소는 회사가 팩당 가격을 인상하여 이러한 하락을 상쇄하고 있다고 믿고 있습니다. 일부 회의론자들은 또한 Altria Group, Inc. (NYSE:MO)의 배당 수익률이 8% 이상이므로 Altria Group, Inc.(NYSE:MO)의 배당 안전성에 의문을 제기합니다. 그러나 Altria Group, Inc.(NYSE:MO)의 장기 전망은 강하고 Altria Group, Inc.(NYSE:MO)도 긍정적인 헤지펀드 심리를 즐기고 있습니다.

2022년 3분기 말 현재 Altria Group, Inc.(NYSE:MO)의 최대 주주는 Altria Group, Inc.(NYSE:MO ). Altria Group, Inc.(NYSE:MO)의 두 번째로 큰 주주는 John Overdeck과 ​​David Siegel의 Two Sigma Advisors로 2억 9천만 달러의 지분을 보유하고 있습니다.

11. 제너럴 밀스(NYSE : GIS)

1월 27일 기준 PE 비율: 16.27

우리 목록에 있는 소비재 부문의 또 다른 식품 가공 이름인 General Mills, Inc.(NYSE:GIS) 주식은 UBS에 의해 1월에 업그레이드되었습니다. General Mills, Inc.(NYSE:GIS)는 최근 General Mills, Inc.(NYSE:GIS) 주가의 하락이 과장되었다고 말했습니다. UBS 애널리스트들은 "애완동물의 인간화 경향과 애완동물 부문의 마진 회복에 대한 NT 가시성으로 인해 앞으로 프리미엄화를 위한 긴 활주로를 고려할 때 이러한 두려움은 잘못된 것이라고 생각한다"고 말했다.

 

10. 켈로그 컴퍼니(NYSE : K)

1월 27일 기준 PE 비율: 15.57

Kellogg Company(NYSE:K)는 월스트리트에서 가장 선호하는 방어 전략 중 하나입니다. Kellogg Company(NYSE:K)는 12월에 2023년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 유효한 최대 15억 달러의 환매 승인을 승인했습니다. Insider Monkey가 추적하는 총 25개의 헤지 펀드가 3분기 말 현재 Kellogg Company(NYSE:K)에 대해 낙관적입니다.

 

9. Cardinal Health, Inc.(NYSE : CAH)

1월 27일 기준 포워드 PE 비율: 14.42

Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH)는 지난 35년 동안 지속적으로 배당금을 늘렸습니다. 이 제약 주식은 헤지 펀드 사이에서도 인기가 있습니다. Insider Monkey가 추적한 920개 펀드 중 45개 펀드가 Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH)의 지분을 갖고 있었습니다. Ariel Investment는 2022년 3분기 투자자 서한 에서 Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“또한, 리더십 변화가 주식에 긍정적인 것으로 간주되면서 제약 및 의료 제품 유통업체인  Cardinal Health, Inc.  (NYSE:CAH)가 상승했습니다. 경영진은 2023 회계연도에 대한 새로운 수익 전망을 제공하고 의료 부문에 대한 개선 계획을 발표했습니다. 우리는 이러한 변화에 고무되어 CAH의 근본적인 기본과 예방 유지 검사 및 약물 관리에 대한 경쟁 우위가 계속해서 개선될 것이라고 생각합니다. 우리는 비용 최적화에 초점을 맞추고 공급망 전반에 걸쳐 기술 효율성을 촉진하는 CAH와 같은 의료 회사의 가치 평가가 장기적으로 보상받을 것이라고 믿습니다.”

 

 

8. 크로거 컴퍼니(NYSE : KR)

1월 27일 기준 PE 비율: 14.11

The Kroger Co. (NYSE:KR)는 경기 침체 중에도 수요가 다소 안정적으로 유지되는 매장에서 필수 품목을 판매하기 때문에 2023년의 확실한 방어적인 주식 선택 중 하나입니다. Kroger Co.(NYSE:KR)도 배당금을 지급하며 해당 주식의 PER은 1월 27일 현재 14.1입니다. 최근 Morgan Stanley는 The Kroger Co.(NYSE:KR) 주식을 Under Weight에서 Equal Weight로 업그레이드했습니다.

 

7. 브리티시 아메리칸 토바코(NYSE : BTI)

1월 27일 기준 PE 비율: 12.85

7% 이상의 배당수익률과 12.8의 PE 비율로 British American Tobacco plc(NYSE:BTI)는 2023년에 사야 할 가장 저평가된 방어주 중 하나입니다. British American Tobacco plc(NYSE:BTI)는 최근 기대하고 있다고 말했습니다. 2022 회계연도에는 전자담배 및 경구용 니코틴 제품이 확대되는 가운데 고정 통화 기준으로 2~4%의 매출 성장을 달성할 것입니다. British American Tobacco plc(NYSE:BTI)는 또한 일정한 통화 기준으로 한 자릿수 중반의 희석 주당 순이익이 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다. British American Tobacco plc(NYSE:BTI)는 여전히 2025년까지 50억 파운드의 수익과 수익성을 달성할 수 있다고 확신합니다.

 

6. Archer-Daniels-Midland Company(NYSE : ADM)

1월 27일 기준 PE 비율: 10.85

2023년에 매수해야 할 저평가 방어주 목록에 있는 또 다른 강력한 소비자 방어주 이름은 Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM)입니다. Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM)는 강력한 4분기 실적을 발표하고 분기별 배당금도 늘린 후 현재 각광을 받고 있습니다. Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM)의 4분기 매출은 전년 동기 대비 13.6% 증가한 262억 달러에 달했습니다. Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM)도 농업 서비스 및 유지종자 분야의 강점을 지적했습니다. 이 성능은 탄수화물 솔루션 및 영양 부문의 감소를 상쇄합니다. 분기 영업 이익은 18% 증가한 16억 7천만 달러를 기록했습니다.  Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM)는 분기별 배당금이 12.5% ​​증가했다고 발표하여 투자자들을 기쁘게 했습니다.

 

 

 

5. 번지 리미티드(NYSE : BG)

1월 27일 기준 PE 비율: 10.00

미주리에 기반을 둔 기업식 농업 및 식품 회사인 Bunge Limited(NYSE:BG)는 2023년 저평가 방어주 목록에서 6위를 차지했습니다. 11월에 Bunge Limited(NYSE:BG)는 주당 0.625달러의 분기별 배당금을 발표했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 2.35%였다.

 

4. 화이자(NYSE : PFE)

1월 27일 기준 PE 비율: 8.43

Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 COVID-19 대유행이 거의 끝나가는 시점에 단기적인 도전을 두려워하는 월스트리트 애널리스트들의 등급 하향 조정으로 압박을 받고 있습니다. 그러나 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 여전히 가장 안정적이고 방어적인 회사 중 하나입니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 대차대조표가 튼튼하고 파이프라인이 유망한 제품으로 가득 차 있습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 최소 19개의 단기 또는 예상 제품 출시가 있습니다. 이러한 제품은 2030년에 약 200억 달러의 수익을 추가할 수 있습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 유망 제품 중 일부는 혈액학, 낫적혈구병 및 비만과 관련이 있습니다.

Pfizer Inc.(NYSE:PFE)도 배당금 지급으로 인해 경기 침체기에 강력한 수비 선수입니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 지금까지 10년 넘게 꾸준히 배당금을 올렸습니다.

COVID-19 대유행의 종식에 가까워지고 있지만 미래에 세계에 대유행이 없을 것이라는 보장은 없습니다. 이와 관련하여 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 mRNA 백신 부문을 확장하고 있으며 장기적으로 이 부문에서 연간 100억 달러에서 150억 달러를 벌어들일 것으로 예상합니다.

 

3. 포스트홀딩스(NYSE : POST)

1월 27일 기준 PE 비율: 7.77

Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)는 소비재 지주 회사입니다. 애널리스트들은 Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)가 BellRing Brands( BRBR ) 를 매각한 후 재정 상태가 개선될 것이라고 믿고 있습니다.

11월에 게시된 회계 4분기 실적에서 Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)는 해당 기간의 조정 EPS가 0.85달러로 예상치를 0.15달러 상회했다고 밝혔습니다. 4분기 매출은 5.9% 감소한 16억 달러로 추정치를 5천만 달러나 상회했습니다. Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)는 2023 회계연도에 조정 EBITDA가 9억 9천만 달러에서 10억 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 말했습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 29개의 헤지펀드가 Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총 가치는 10억 달러가 넘었습니다. 2분기 말에 26개의 헤지펀드가 Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)에 낙관적이었습니다. 2022년 3분기 말 Post Holdings, Inc.(NYSE:POST)의 최대 주주는 5억 7,300만 달러의 지분을 보유한 William Duhamel의 Route One Investment Company였습니다.

2. Tyson Foods, Inc.(NYSE : TSN)

1월 27일 기준 PE 비율: 7.37

미국의 주요 육류 회사 중 하나인 Tyson Foods, Inc.(NYSE:TSN)는 2023년 저평가 방어주 목록에서 3위를 차지했습니다. 2022년 4분기에 Tyson Foods, Inc.(NYSE:TSN)' s의 조정 EPS는 $1.63에 $137.4억의 수익을 기록하여 $1.72 EPS의 예상치를 하회했지만 $134.9억의 수익 예측을 상회했습니다. 2023년에 Tyson Foods, Inc.(NYSE:TSN)는 비용 절감을 준비하면서 수익성 개선을 기대한다고 말했습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 35개의 헤지펀드가 Tyson Foods, Inc.(NYSE:TSN)의 지분을 보유하고 있습니다.

 

1. GSK plc(NYSE : GSK)

1월 27일 기준 PE 비율: 4.03

GSK plc(NYSE:GSK)는 영국의 거대 제약회사입니다. GSK plc(NYSE:GSK)는 1월 27일 현재 PE 비율이 4.03이고 배당수익률이 4% 이상입니다. GSK plc(NYSE:GSK)는 약 200년의 역사를 가지고 있습니다. 업계에서 R&D 예산이 가장 많은 회사 중 하나입니다. 견고한 배당금과 다각화된 비즈니스 모델을 갖춘 GSK plc(NYSE:GSK)는 어떤 경제적 폭풍도 헤쳐나갈 수 있을 만큼 강합니다. 그것이 바로 2023년 저평가 방어주 목록에 포함된 이유입니다. 3분기 GSK plc(NYSE:GSK)의 매출은 전년 대비 약 9% 증가한 78억 파운드에 달했습니다. GSK plc(NYSE:GSK)도 연간 가이던스를 높였습니다.

 

 

 

 

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