가장 수익성이 좋은 저렴한 주식 11개

정상 가치보다 낮게 거래되거나 향후 10년 동안 수익이 크게 증가할 가능성이 있는 우량주를 선택했습니다. YCharts에 따른 TTM 순이익을 기준으로 각 주식의 순위를 매겼습니다. 단 일부 회사는 4분기 실적을 보고하지 않았고 일부 회사는 회계연도가 다르기 때문에 당기순이익이 동일한 기간을 포함하지 않을 수 있습니다.

 

 

 

11. 월트 디즈니 컴퍼니(NYSE:DIS)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 33억 2천만 달러

Walt Disney Company(NYSE:DIS)는 20.43의 포워드 P/E로 거래되는 엔터테인먼트 대기업으로, 기존 기준으로 볼 때 반드시 저렴하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 2022년 주당 $3.78, 2023년 주당 $4.13, 2024년 주당 $5.48, 2025년 주당 $6.73의 컨센서스 추정치를 가지고 있기 때문에 회사의 수익이 향후 증가할 것으로 예상합니다. :DIS)가 분석가의 이익 추정치를 충족하거나 초과한다면, 특히 회사의 Disney+ 스트리밍 서비스가 계속 성장하고 회사가 상당한 수의 사용자를 성공적으로 수익화하는 경우 장기적으로 주식이 저렴할 수 있습니다. 2022년 12월 31일에 마감된 12개월 동안 The Walt Disney Company(NYSE:DIS)의 순이익은 33억 2천만 달러였습니다.

Bank of America Corporation(NYSE:BAC), JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM) 및 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)와 함께 The Walt Disney Company(NYSE:DIS)는 가장 수익성이 높은 저렴한 주식 중 하나입니다. 구입하다.

 

10. BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 51억 7800만 달러

BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)는 4%의 유기적 자산 성장과 긍정적인 유기적 기본 수수료 증가를 반영하여 연간 3,930억 달러의 장기 순 유입을 기록한 세계 최대의 자산 운용사입니다. 2022년 4분기 말 총 AUM은 5조 5,940억 달러로 다양한 시장의 하락을 감안할 때 14% 감소했습니다.

회사는 더 낮은 시장과 더 낮은 AUM으로 인해 연간 매출이 8% 감소했지만, 그럼에도 불구하고 회사는 19억 달러의 주식 환매를 포함하여 49억 달러를 주주들에게 반환했습니다. 단기적으로는 여전히 약간의 불확실성이 있지만 BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)의 장기 EPS 성장 잠재력은 예상되는 AUM의 지속적인 성장과 회사의 자본 수익을 고려할 때 여전히 매력적으로 보입니다. BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)의 주식은 2010년 2월 현재 P/E 18.16에 거래되고 있습니다.

 

 

9. NIKE, Inc.(NYSE:NKE)

2022년 11월 30일 기준 순이익(TTM): 56억 3,400만 달러

2022년 10월 저점에서 주가가 거의 50% 상승했지만 NIKE, Inc.(NYSE:NKE) 주가는 높은 인플레이션으로 회사의 프리미엄 의류에 대한 수요가 약해지면서 작년 대비 여전히 16.4% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 NIKE, Inc.(NYSE:NKE)는 11월 30일 마감된 분기에 대한 월스트리트의 기대치를 넘어섰습니다. 매출은 전년 대비 17% 증가했고 EPS는 $0.85로 예상 EPS $0.64에 비해 높았습니다. YCharts에 따르면 NIKE, Inc.(NYSE:NKE)도 2022년 11월 30일 현재 56억 3400만 달러의 12개월 순이익을 기록했습니다.

 

8. Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)

2022년 10월 31일 기준 순이익(TTM): 66억 8600만 달러

Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)는 15의 포워드 P/E에 거래되고 있는 미국 최대의 가정 소매업체 중 하나입니다. 높은 이자율이 약해지면서 주가는 작년에 10.7% 하락했습니다. YCharts에 따르면 Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)는 지난 4분기 동안 거의 67억 달러의 순이익을 기록하며 수익성을 유지했습니다. Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)는 또한 회사가 시장 점유율과 수익성을 유지한다면 향후 EPS 성장에 도움이 될 수 있는 상당한 주식 환매 프로그램을 가지고 있습니다.

 

 

7. 웰스 파고 앤 컴퍼니(NYSE:WFC)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 131억 8천만 달러

Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)는 2022년 12월 31일 마감 연도에 131억 8000만 달러의 순이익을 기록했습니다. 해당 연도의 자산 수익률은 0.7%, 자기 자본 수익률은 7.5%였습니다. 해당 연도의 과세 등가 기준 순이자 마진은 2.63%였습니다. Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)의 수익은 미국의 경기 침체나 경기 침체가 있을 경우 감소할 수 있지만 그럼에도 불구하고 장기적으로 상당한 수익력을 보유하고 있습니다. 2월 10일 현재 Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)의 포워드 P/E 비율은 9.07이고 배당수익률은 2.53%입니다.

 

6. 씨티그룹(NYSE:C)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 148억 4천만 달러

Citigroup Inc.(NYSE:C)는 선도 P/E 비율이 7.44이고 배당 수익률이 4.07%인 미국 4대 은행 중 하나입니다. Citigroup Inc.(NYSE:C)도 0.54의 장부 비율을 감안할 때 장부 가치보다 상당히 낮게 거래되고 있습니다. 경기 둔화나 경기 침체가 있을 경우 은행의 수익과 주가가 하락할 수 있지만 YCharts에 따르면 Citigroup Inc. 시장점유율을 유지한다면 수익력.

Citigroup Inc.(NYSE:C)와 마찬가지로 Bank of America Corporation(NYSE:BAC), JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM) 및 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)는 가장 수익성이 높은 저렴한 주식에 속합니다.

 

 

5. 홈디포(NYSE:HD)

2022년 10월 31일 기준 순이익(TTM): 171억 달러

Home Depot, Inc.(NYSE:HD)는 상당한 규모와 정상화된 수익력을 갖춘 미국 최고의 주택 개량 소매업체입니다. 금리 상승으로 주택 시장이 약화되면서 수요가 약화되었지만, The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)는 그럼에도 불구하고 YCharts에 따르면 2022년 10월 31일 현재 171억 달러의 순이익을 기록했습니다. 향후 애널리스트들은 The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)의 수익이 2022년 주당 $15.49, 2023년 주당 $16.67, 2024년 주당 $16.81, 2025년 주당 $17.74로 상승할 것으로 보고 있습니다.

 

 

4. 메타플랫폼즈(나스닥:META)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 232억 달러

Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)는 지난 4분기 동안 232억 달러의 순이익을 감안할 때 매수할 가장 수익성이 높은 저렴한 주식 11개 목록에서 4위를 차지했습니다. 지난해 거대 소셜 미디어 기업의 이익이 상당했지만 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)의 순이익은 회사가 메타버스 구축에 상당한 금액을 지출하지 않았다면 훨씬 더 높았을 것입니다. 4분기에 회사의 Reality Labs는 42억 8000만 달러의 손실을 입어 2022년 총손실은 137억 2000만 달러가 되었습니다. 메타버스가 재정적으로 성공하면 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)는 장기적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 현재 주식의 포워드 P/E는 15.41입니다.

 

3. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(NYSE:BAC)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 275억 3천만 달러

Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 상당한 규모와 강력한 비즈니스 덕분에 미국에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나입니다. 2022년 12월 31일 현재 12개월 동안 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 YCharts에 따르면 275억 3천만 달러를 벌어 주당 0.88달러의 연간 배당금 이상을 지원할 수 있었습니다. 경제가 크게 둔화되지 않는다면 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 수익력을 감안할 때 실제로 올해 배당금을 인상할 가능성이 있습니다.

2. JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 376억 8천만 달러

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 YCharts에 따르면 2022년 가장 수익성이 높은 '4대' 미국 은행으로 12개월 동안 순이익이 376억 8000만 달러를 기록했습니다. JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)도 10.50의 포워드 P/E 비율로 장기적 관점에서 상당히 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있습니다. 경기 둔화가 역풍이 될 수 있지만 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 시장 점유율을 유지한다면 장기적인 EPS 성장 잠재력이 있습니다.

1. 알파벳(NASDAQ:GOOG)

2022년 12월 31일 기준 순이익(TTM): 599억 7천만 달러

Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)는 Bing의 ChatGPT 통합이 임박한 상황에서 경쟁에 직면한 주식입니다. ChatGPT는 많은 사용자가 실수를 하더라도 유용하다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)는 회사가 올해 출시할 계획인 Bard에 자체 AI 기술을 보유하고 있으며 2월 10일 현재 거대 기술 회사의 주식은 15.58의 포워드 P/E 비율을 가지고 있습니다. YCharts에 따르면 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)는 2022년 순이익이 거의 600억 달러에 달하는 세계에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나였습니다. 그 결과, Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)는 가장 수익성이 높고 저렴하게 매수할 수 있는 11개 주식 목록에서 1위를 차지했습니다.

Polen Global Growth Strategy는 2022년 4분기 투자자 서한에서 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG)에 대해 논평했습니다.

Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG) 수익은 가장 최근 분기 동안 보고된 수익 증가로 인해 6%의 FX 역풍과 함께 11%의 고정 환율을 기록했습니다. 이것은 성장의 감속이었고 영업 이익은 해마다 감소했지만 이는 전년도와 비교할 수 없을 정도로 어려운 비교 때문이었습니다. 2년 기준으로 총수익, 검색 수익 및 YouTube 수익은 모두 영업 수익과 마찬가지로 약 20% CAGR로 성장했습니다. Google Cloud Platform은 계속해서 강력한 속도로 성장했습니다. 마진은 믿을 수 없을 정도로 강력한 성장세를 감안할 때 작년에 크게 확대되었으며 이제 수익 성장이 이러한 어려운 경쟁에서 완화됨에 따라 보다 정상적인 수준으로 떨어지고 있습니다. 경영진은 완화되는 경제 환경으로 인한 작은 영향에 주목했지만(광고 예산은 팬데믹 기간 동안 본 것처럼 쉽게 조정했다가 백업할 수 있음)

 

 

 

출처:인사이드몽키

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