수익성 높은 고성장 부동산 주식 12가지

이 기사에서는 Finviz 주식 스크리너를 사용하여 분기 대비 매출 성장률이 25% 이상이고 순이익 마진이 20% 이상인 부동산 업계의 주식을 식별했습니다. 이 초기 확인 후 우리는 긴 주식 목록을 얻었습니다. 그런 다음 시가 총액 내림차순으로 주식 목록을 정렬하고 상위 12개 주식을 선택했습니다.

 

 

 

12. Innovative Industrial Properties, Inc.(NYSE: IIPR)

헤지펀드 보유자 수: 12

Innovative Industrial Properties, Inc.(NYSE:IIPR)는 대마초 산업에 특별히 중점을 둔 부동산 회사입니다. 3분기에 Innovative Industrial Properties, Inc.(NYSE:IIPR)의 매출은 7,090만 달러로 이전 분기의 7,050만 달러보다 증가했으며 작년 동기 대비 5,390만 달러의 매출보다 훨씬 좋아졌습니다. 매출 수치도 컨센서스 예상치인 6840만 달러를 넘어섰다. 2022년 3분기 말 기준으로 Insider Monkey가 추적한 12개의 헤지펀드가 Innovative Industrial Properties, Inc.(NYSE:IIPR)의 지분을 소유하고 있다고 보고했으며 이는 이전 분기의 16개 펀드와 비교됩니다.

 

11. Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE: ABR)

헤지펀드 보유자 수: 13

Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)는 고수익 배당주입니다. Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)의 배당수익률은 2월 12일 현재 10% 이상입니다. 3분기 Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)의 조정 EPS는 $0.56, 추정치를 0.12달러 상회. 분기 수익은 전년 대비 42% 증가한 총 9,932만 달러로 예상을 1,207만 달러 상회했습니다. Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)도 배당금을 33% 올려 10분기 연속 배당금 인상을 기록했습니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 920개 펀드 중 13개 헤지펀드가 Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)의 지분을 보유하고 있습니다. 지분 총액은 약 4,500만 달러였습니다. 이 기간 동안 Arbor Realty Trust, Inc.(NYSE:ABR)의 최대 주주는 약 1,800만 달러 상당의 지분을 보유한 Dmitry Bayasny의 Bayasny Asset Management였습니다.

 

10. 스타우드 부동산 신탁, Inc.(NYSE: STWD)

헤지펀드 보유자 수: 18

Starwood Property Trust, Inc.(NYSE:STWD)는 수익성이 높은 고성장 부동산 주식 목록에서 10위를 차지했습니다. 2022년 3분기에 Starwood Property Trust, Inc.(NYSE:STWD)는 3억 9,050만 달러의 수익을 기록했는데, 이는 이전 분기에 게시된 2억 9,400만 달러보다 증가했지만 추정치 3억 9,370만 달러가 누락된 것입니다. Starwood Property Trust, Inc.(NYSE:STWD)는 상업 대출 9억 달러를 포함하여 약 13억 달러의 총 투자 활동을 했습니다. Insider Monkey가 추적한 총 18개의 헤지펀드가 2022년 3분기 말에 Starwood Property Trust, Inc.(NYSE:STWD)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다. Starwood Property Trust, Inc.(NYSE: STWD)는 이 기간 동안 회사의 지분 9,300만 달러를 소유한 Amy Minella의 Cardinal Capital이었습니다.

9. 독립부동산신탁(NYSE: IRT)

헤지펀드 보유자 수: 19

펜실베니아에 기반을 둔 Independence Realty Trust, Inc.(NYSE:IRT)는 수익성이 높은 고성장 부동산 주식 목록에서 9위를 차지했습니다. 3분기에 Independence Realty Trust, Inc.(NYSE:IRT)는 0.07달러의 EPS를 게시하여 추정치를 0.04달러 상회했습니다. 분기 수익은 전년 대비 무려 165% 증가한 총 1억 6030만 달러를 기록했습니다. 12월에 Independence Realty Trust, Inc.(NYSE:IRT)는 주당 0.14달러의 분기별 배당금을 선언했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 3%가 넘었다. 920개의 펀드 중 총 19개의 헤지 펀드가 2022년 3분기 말에 Independence Realty Trust, Inc.(NYSE:IRT)의 지분을 가지고 있었습니다. 이 지분의 총가치는 약 2,500만 달러였습니다.

 

8. 선스톤 호텔 인베스터스(NYSE: SHO )

헤지펀드 보유자 수: 21

Sunstone Hotel Investors, Inc.(NYSE:SHO)는 수익성이 높은 고성장 부동산 주식 12개 목록에서 8위를 차지했습니다. Sunstone Hotel Investors, Inc.(NYSE:SHO)의 3분기 매출은 전년 동기 대비 약 46% 증가한 2억 4,431만 달러를 기록했습니다. 해당 기간의 FFO는 $0.24로 예상치를 $0.01 상회했습니다. Sunstone Hotel Investors, Inc.(NYSE:SHO)의 배당수익률은 2월 12일 현재 약 1.9%입니다. 11월에 Sunstone Hotel Investors, Inc.(NYSE:SHO)는 주당 $0.05의 분기별 배당금을 발표했습니다. Insider Monkey가 추적한 총 21개의 헤지 펀드는 2022년 3분기 말 현재 Sunstone Hotel Investors, Inc.(NYSE:SHO)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총가치는 11억 달러였습니다.

 

7. Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE: REXR)

헤지펀드 보유자 수: 23명

Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE:REXR)는 수익성이 높은 고성장 부동산 주식 목록에서 7위를 차지했습니다. 2월 초 Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE:REXR)는 2022년 4분기 실적을 발표했습니다. 해당 분기의 GAAP EPS는 0.22달러였습니다. 이 기간의 수익은 전년 대비 약 35% 증가한 총 1억 7,859만 달러를 기록했습니다. 2023 회계연도에 Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE:REXR)는 GAAP EPS를 $0.94~$0.98 범위로 예상합니다. 2022년 3분기 말 현재 23개의 헤지펀드가 Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE:REXR)의 지분을 보유하고 있으며, 이전 분기의 28개 펀드와 비교됩니다. Baron Funds는 2022년 3분기 투자자 서한에서 Rexford Industrial Realty, Inc.(NYSE:REXR)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.

“우리는 최근  Rexford Industrial Realty, Inc.  (NYSE:REXR)의 주식을 추가로 인수했습니다. 우리는 현금 흐름을 빠른 속도로 성장시키고 매력적인 주주 수익을 창출할 Rexford의 장기적 전망에 대해 낙관합니다.

남부 캘리포니아는 창고 공간에 대한 수요를 주도하는 다양한 산업 세트와 개발 가능한 토지의 부족 및 "더 높고 더 나은 사용"으로 제한되는 새로운 내부 개발 활동으로 인해 미국에서 가장 매력적인 산업용 부동산 시장 중 하나입니다. ” 창고 공간 이외의 목적으로 토지를 개발할 수 있는 기회.

Rexford는 유기적으로(기록적인 점유, 상승하는 시장 임대료, 계약상 임대 에스컬레이터) 그리고 고도로 세분화된 시장에서의 인수를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. Rexford의 현재 포트폴리오 임대료는 시장 임대료보다 평균 50% 이상 낮으며, 이는 현장 임대가 만료되고 시장 요율로 재설정됨에 따라 향후 몇 년 동안 대규모 유기적 성장을 주도할 것입니다. 또한 Rexford는 인수를 통해 시장점유율(현재 2% 미만)을 지속적으로 빠르게 성장시킬 것으로 기대합니다.

2022년 첫 9개월 동안 주가가 35% 이상 조정된 후, 우리는 플랫폼의 고품질 특성과 향후 몇 년 동안 우리가 기대하는 상당한 성장에 비해 회사의 가치가 매력적이라고 ​​생각합니다.”

 

6. Agree Realty Corporation(NYSE: ADC)

헤지펀드 보유자 수: 26명

Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 수익성이 높은 12개의 고성장 부동산 주식 목록에서 6위를 차지했습니다. 2022년 3분기 Agree Realty의 FFO는 0.96달러로 추정치를 0.01달러 하회했습니다. 분기 수익은 전년 대비 약 25.7% 증가한 총 1억 1,007만 달러를 기록했으며 추정치에는 26만 달러가 누락되었습니다. 1월 초 Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 회사가 2022년에 기록적인 부동산 활동을 게시한 후 급등했습니다. Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 올해 총 부동산 투자 활동이 무려 17억 1천만 달러에 달했다고 밝혔습니다. 2022년 동안 Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)은 434개의 소매 순 임대 부동산을 매입하여 총 인수 금액이 ~15억 9천만 달러에 달했습니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 26개의 헤지펀드가 Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 지분의 순자산은 3억 1,300만 달러였습니다. 이 헤지펀드 중 Agree Realty Corporation(NYSE:ADC)의 최대 주주는 회사 지분 4,400만 달러를 소유한 Frank Fu의 CaaS Capital이었습니다.

 

 

5. Life Storage, Inc.(NYSE: LSI)

헤지펀드 보유자 수: 27

뉴욕에 본사를 둔 Life Storage, Inc.(NYSE:LSI)는 셀프 스토리지 장치에 투자합니다. Life Storage, Inc.(NYSE:LSI)는 Public Storage로부터 원치 않는 110억 달러 인수 제안을 받은 후 각광을 받고 있습니다. 11월에 Life Storage, Inc.(NYSE:LSI)는 3분기 실적을 발표했습니다. Life Storage, Inc.(NYSE:LSI)의 3분기 FFO는 1.73달러로 예상치를 0.07달러 상회했습니다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 31.1% 증가한 2억 7,295만 달러로 예상치 775만 달러를 상회했습니다. Life Storage, Inc.(NYSE:LSI)는 동일 매장 매출이 약 14.9% 증가했으며 동일 매장 순영업이익은 전년 대비 18.4% 증가했다고 밝혔다.

 

4. Realty Income Corporation(NYSE: O)

헤지펀드 보유자 수: 28

Realty Income Corporation(NYSE:O)은 아마도 시장에서 가장 유명한 배당주 중 하나일 것입니다. 27년 동안 쉬지 않고 배당금을 올려온 월배당 회사입니다. 2022년 3분기 동안 Realty Income Corporation(NYSE:O)의 수익은 약 71% 증가한 8억 3,730만 달러로 추정치를 2,703만 달러 상회했습니다. 분기의 FFO는 $0.98로 추정치를 $0.01 누락했습니다. 3분기 말 현재 Realty Income Corporation(NYSE:O)의 포트폴리오에는 11,733개의 부동산이 있습니다. 포트폴리오 점유율은 98.9%였습니다. 12월에는 주당 0.248달러의 월별 배당금을 선언했습니다. 배당금은 $0.248의 이전 배당금보다 0.2% 증가한 것으로 나타났습니다. 헤지펀드도 경기침체 우려 속에 2022년 이 월별 배당주에 쌓였습니다. Insider Monkey가 추적한 920개의 엘리트 펀드 중 총 28개의 헤지 펀드가 2022년 3분기 말에 Realty Income Corporation(NYSE:O)의 지분을 보유하고 있었습니다.

 

3. VICI Properties Inc.(NYSE: VICI)

헤지펀드 보유자 수: 33명

VICI Properties Inc.(NYSE:VICI)는 시장의 역풍에도 불구하고 강력한 매출 성장을 기록하고 있는 부동산 업계의 고수익 배당주 중 하나입니다. 3분기 VICI Properties Inc.(NYSE:VICI)의 FFO는 0.49달러로 예상치를 0.08달러 하회했습니다. 4분기 매출은 7억 5,150만 달러로 전년 동기 대비 무려 100% 증가했습니다. 이 수익 지표도 추정치를 1,327만 달러 상회했습니다. VICI Properties Inc.(NYSE:VICI)는 2022년 12월 31일 마감 연도의 AFFO가 16억 8,200만 달러에서 16억 9,200만 달러 사이 또는 희석 보통주당 1.91달러에서 1.92달러 사이가 될 것이라고 밝혔습니다. VICI Properties Inc.(NYSE:VICI)도 전년 대비 8.3% 증가한 주당 0.39달러의 배당금을 선언했습니다. 2022년 3분기 말 기준으로 Insider Monkey가 추적한 33개의 헤지펀드가 VICI Properties Inc.(NYSE:VICI)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총가치는 3억 800만 달러가 넘었습니다.

2. 캠든 부동산 신탁(NYSE: CPT)

헤지펀드 보유자 수: 36명

Camden Property Trust(NYSE:CPT)는 아파트에 중점을 둔 텍사스 기반 REIT입니다. 4분기 Camden Property Trust(NYSE:CPT)의 수익은 3억 7,591만 달러로 2021년 4분기에 게시된 3억 536만 달러와 비교됩니다. 그러나 수익 수치는 애널리스트들의 컨센서스 추정치인 3억 7,622만 달러를 하회했습니다. 4분기 FFO는 1.74달러로 추정치 1.75달러가 누락되었습니다. 2월 초 Camden Property Trust(NYSE:CPT)는 이전 배당금 $0.94에서 6.4% 증가한 주당 $1.00의 배당금을 선언했습니다. 포워드 배당 수익률은 약 3.17%였습니다. 배당금은 3월 31일 현재 등록된 주주들에게 4월 17일에 지급됩니다.

 

1. Prologis, Inc.(NYSE: PLD)

헤지펀드 보유자 수: 59

캘리포니아에 본사를 둔 REIT Prologis, Inc.(NYSE:PLD)는 수익성이 높은 12개의 고성장 부동산 주식 목록에서 1위를 차지했습니다. 최근 Prologis, Inc.(NYSE:PLD)는 4분기 실적을 발표했습니다. Prologis, Inc.(NYSE:PLD)는 4분기 FFO가 1.24달러로 추정치를 0.03달러 상회했다고 밝혔다. 4분기 매출은 총 17억 5000만 달러로 예상치를 2억 9000만 달러 상회했다. 매출 수치는 전년 대비 약 37%의 성장을 보여줍니다. 평균 점유율은 98%였습니다. 2023년에 Prologis, Inc.(NYSE:PLD)는 핵심 FFO가 $5.40에서 $5.50로 합의된 $5.56에 비해 높을 것으로 예상합니다. 평균 점유율은 96.5%에서 97.5%로 안내되었습니다. 2022년 3분기 동안 Prologis, Inc.(NYSE:PLD)는 헤지펀드 심리가 급증했습니다. Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면 9월 분기 말 현재 59개의 헤지 펀드가 Prologis, Inc.(NYSE:PLD)의 지분을 소유하고 있다고 보고했으며 이는 이전 분기의 49개 펀드보다 증가한 것입니다.

 

 

 

출처:인사이드몽키

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