워런버핏이 선정한 최고의 장기 주식 10종

우리는 최소 5년 동안 펀드 포트폴리오의 일부였던 Berkshire의 Q4 포트폴리오에서 주식을 선택했습니다. Buffett은 장기적으로 지속적으로 그의 포트폴리오에 포함되는 것 외에도 아래 나열된 주식에 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 

 

 

워런버핏이 선정한 최고의 장기 주식 목록

 

10. 제너럴 모터스 컴퍼니(NYSE:GM)

헤지펀드 보유자 수: 74명
버크셔의 보유 기간: 11년
버크셔의 지분 가치: $1,682,000,000

General Motors Company(NYSE:GM)는 1908년에 설립되었으며 미시간 주 디트로이트에 본사가 있습니다. 이 회사는 트럭, 크로스오버, 자동차 및 자동차 부품을 설계, 제작 및 상용화합니다. General Motors Company(NYSE:GM)는 11년 동안 Warren Buffett의 포트폴리오에 포함되었으며 2022년 4분기에는 16억 달러 상당의 5천만 주를 소유했습니다.  2월 9일, General Motors Company(NYSE:GM)와 GLOBALFOUNDRIES Inc.(NASDAQ:GFS)는 칩 공급을 위한 장기 계약에 관한 공동 발표를 했습니다. 계약 조건에 따라 GlobalFoundries는 뉴욕 북부에 있는 공장에서 General Motors Company(NYSE:GM)를 위한 칩을 생산할 것입니다. 이 독점 계약으로 더 많은 양의 칩 생산이 증가할 것으로 예상되며, 이는 자동차 제조업체가 최근 몇 년 동안 직면한 부족 현상을 방지할 것입니다. Barclays 애널리스트 Dan Levy는 2월 14일 General Motors Company(NYSE:GM)에 대해 Equal Weight 등급과 $46 목표주가를 제시했습니다.

 

 

9. Visa Inc.(NYSE:V)

헤지펀드 보유자 수: 165
버크셔의 보유 기간: 11년
버크셔의 지분 가치: $1,723,880,290

Visa Inc.(NYSE:V)는 캘리포니아에 기반을 둔 다국적 금융 기술 회사입니다. 그것은 11년 동안 Warren Buffett의 포트폴리오의 일부였으며 2022년 4분기에 억만장자는 17억 달러 상당의 Visa Inc. 1월 26일, Visa Inc.(NYSE:V)는 FQ1 비 GAAP EPS 2.18달러와 79억 달러의 매출을 보고했으며, 월스트리트의 추정치를 각각 170만 달러와 2억 달러 상회했습니다. 2022년 12월 31일에 종료된 3개월 동안의 지불량은 고정 달러 기준으로 전년도에 비해 7% 증가했습니다. Barclays 애널리스트 Ramsey El-Assal은 1월 29일 Visa Inc.(NYSE:V)에 대한 회사의 목표주가를 $266에서 $270로 상향 조정하고 주식에 대해 비중확대 의견을 유지했습니다. 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 새로운 목표는 경영진의 새로운 FQ2 지침과 변경되지 않은 2023 회계 전망을 나타낸다고 말했습니다.

 

8. VeriSign, Inc.(나스닥:VRSN)

헤지펀드 보유자 수: 37
버크셔의 보유 기간: 10년
버크셔의 지분 가치: $2,632,839,535

VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN)는 버지니아에 기반을 둔 도메인 이름 등록 서비스 및 전 세계적으로 알려진 다양한 도메인 이름에 대한 인터넷 인프라 제공업체입니다. 2022년 4분기 버크셔 해서웨이는 26억 달러 상당의 1,280만 주를 소유했으며 이는 전체 13F 증권의 0.88%에 해당합니다. VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN)는 지난 10년 동안 Berkshire 포트폴리오의 일부였습니다.  2월 9일, VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN)는 4분기 GAAP EPS가 170만 달러, 매출이 3억 6900만 달러로 월스트리트의 추정치를 각각 090만 달러와 290만 달러 상회했다고 보고했습니다. Citi의 애널리스트 Ygal Arounian은 12월 13일 VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN)에 대한 취재를 시작하고 목표주가 $243에 매수 등급을 부여했습니다. 전반적인 경제 상황이 계속해서 소비자에게 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음에도 불구하고 애널리스트는 어려운 거시 환경이 이미 주가 성과 및 추정치 수정에 반영되었다고 믿고 있습니다. 많은 회사의 배수가 여전히 상대적으로 낮기 때문에 분석가는 2023년 인터넷 산업에 유리한 위험/보상 잠재력을 보고 있습니다.

 

7. DaVita Inc.(NYSE:DVA)

헤지펀드 보유자 수: 30명
버크셔의 보유 기간: 11년
버크셔의 지분 가치: $2,695,256,212

DaVita Inc.(NYSE:DVA)는 만성 신부전으로 고통받는 환자에게 신장 투석 서비스를 제공하는 콜로라도 기반 회사입니다. 2022년 4분기에 Buffett은 27억 달러 상당의 DaVita Inc. 11년 동안 버크셔 포트폴리오에 포함된 버핏의 장기 주식 중 하나입니다.  11월 1일, Deutsche Bank의 애널리스트인 Pito Chickering은 DaVita Inc.(NYSE:DVA)의 3분기 실적 발표 후 DaVita Inc.(NYSE:DVA)의 등급을 매수에서 보유로 낮추고 새로운 목표가를 97달러에서 72달러로 하향 조정했습니다. 애널리스트는 투자자들에게 의료 서비스 제공업체가 2022년 인플레이션 압력의 영향을 받았으며 DaVita는 이러한 문제를 매우 잘 관리했다고 알렸습니다. 다만, 3분기 투석클리닉 환자들의 예약 불이행 문제와 이에 대한 회사의 가이던스에 따라 등급이 하향 조정된 것으로 보고 있다.

 

 

6. 무디스 코퍼레이션(NYSE:MCO)

헤지펀드 보유자 수: 63명
버크셔의 보유 기간: 12년
버크셔의 지분 가치: $6,873,493,546

Moody's Corporation(NYSE:MCO)은 뉴욕에 기반을 둔 통합 위험 평가 회사로 신용 등급을 게시하고 다양한 부채 의무, 프로그램 및 시설, 이러한 의무를 발행하는 법인에 대한 평가 서비스를 제공합니다. Moody's Corporation(NYSE:MCO)은 12년 동안 Berkshire 포트폴리오에 포함되었습니다. Buffett은 회사에서 68억 달러의 직위를 소유하고 있습니다. 1월 31일, Moody's Corporation(NYSE:MCO)은 4분기 비 GAAP EPS가 $1.60로 시장 예상치를 $0.13 상회했다고 보고했습니다. 12억 9천만 달러의 수익은 월스트리트 컨센서스를 2천만 달러 상회했습니다. 2023 회계연도에 이 회사는 수익이 한 자릿수 중상위 범위에서 증가하고 조정 희석 EPS가 $9에서 $9.50로 컨센서스 $9.28에 비해 높을 것으로 예상합니다. RBC Capital의 Ashish Sabadra 애널리스트는 2월 1일 Moody's Corporation(NYSE:MCO)의 목표주가를 329달러에서 350달러로 인상하고 4분기 수익 기대치를 초과한 후 회사 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 투자자에 대한 연구 노트에서 분석가는 회사의 FY23 지침이 발행의 강력한 회복이 예상되기 때문에 너무 신중할 수 있다고 말했습니다. 또한 RBC Capital은 Moody's의 2023년 자사주 매입 가이던스가 보수적이며 잉여현금흐름의 약 절반만이 주주에게 반환될 것이라고 생각합니다.

 

 

5. 크래프트 하인즈 컴퍼니(NASDAQ: KHC)

헤지펀드 보유자 수: 40명
버크셔의 보유 기간: 7년
버크셔의 지분 가치: $13,256,593,441

The Kraft Heinz Company(NASDAQ:KHC)는 펜실베이니아에 기반을 둔 미국, 캐나다, 영국 및 국제 식품 및 음료 제품 제조업체입니다. 2022년 4분기 증권 신고서에 따르면 워런 버핏은 총 13F 증권의 4.43%에 해당하는 132억 5000만 달러 상당의 크래프트 하인즈 컴퍼니(KHC) 주식 3억 2560만 주를 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. Buffett은 지난 7년 동안 지속적으로 회사에서 자리를 차지했습니다. 2월 15일 The Kraft Heinz Company(NASDAQ:KHC)는 이전과 마찬가지로 주당 $0.40의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 10일에 등록된 주주에게 3월 31일에 지급됩니다. Piper Sandler 애널리스트 Michael Lavery는 2월 13일 The Kraft Heinz Company(NASDAQ:KHC)의 목표주가를 $39에서 $43로 상향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 4분기 미국 소매 판매 성장 모멘텀을 반영하기 위해 모델을 업데이트했습니다.

 

 

4. 아메리칸 익스프레스 컴퍼니(NYSE: AXP)

헤지펀드 보유자 수: 68
버크셔의 보유 기간: 9년
버크셔의 지분 가치: $22,400,480,926

American Express Company(NYSE:AXP)는 전 세계적으로 청구 및 신용 결제 카드 제품과 여행 관련 서비스를 제공합니다. 이 회사는 글로벌 소비자 서비스 그룹, 글로벌 커머셜 서비스, 글로벌 판매자 및 네트워크 서비스의 세 부분으로 운영됩니다. Warren Buffett은 회사의 장기 직책 보유자였으며 2022년 4분기 현재 American Express Company(NYSE:AXP)의 지분 224억 달러를 소유하고 있습니다. 2월 8일, Morgan Stanley의 애널리스트인 Betsy Graseck은 American Express Company(NYSE:AXP)의 등급을 Equal Weight에서 Overweight로 상향하고 목표주가를 $186로 높였습니다. 분석가에 따르면 주식은 소비자 금융 분야에서 최고의 선택입니다. Morgan Stanley는 더 높은 신용도, 지속 가능한 수익 성장 및 긍정적인 운영 레버리지를 가진 주식에 집중하고 있습니다. 

 

 

3. 코카콜라 컴퍼니(NYSE: KO)

헤지펀드 보유자 수: 59
버크셔의 보유 기간: 12년
버크셔의 지분 가치: $25,444,000,000

Warren Buffett은 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)의 장기 포지션 보유자였습니다. 2022년 4분기에 Buffett은 254억 달러 상당의 The Coca-Cola Company(NYSE:KO) 주식 4억 주를 소유했으며 이는 전체 13F 보유 주식의 8.5%에 해당합니다. Berkshire는 12년 동안 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)의 지분을 보유하고 있습니다.  2월 14일 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)는 추정치와 일치하는 0.45달러의 4분기 비 GAAP EPS를 보고했습니다. 분기 매출은 전년 동기 대비 6.3% 증가한 101억 달러로 시장 컨센서스를 1억 8천만 달러 상회했습니다. 2023 회계연도에 회사는 전년 대비 3.59%의 예상 성장에 비해 7%에서 8%의 유기적 매출 성장을 제공할 것으로 예상합니다. Morgan Stanley 애널리스트 Dara Mohsenian은 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)의 목표주가를 $68에서 $70로 상향 조정하고 2월 15일 주식에 대한 비중확대 의견을 유지했습니다. 단위 케이스로 측정되며 회사의 강력한 가격 설정 능력, 제한된 수요 민감도 및 강력한 실행력을 보여줍니다. Morgan Stanley는 여전히 코카콜라를 선호하며 FY23에 회사의 예상 7%-8% 유기적 매출 성장을 강력한 외형 확장의 증거로 지적합니다. 또한 이 주식은 현재 다른 대형주와 유사하거나 낮은 수준으로 가격이 책정되어 있다고 애널리스트는 투자자들에게 말했습니다. 

 

 

2. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(NYSE: BAC)

헤지펀드 보유자 수: 97
버크셔의 보유 기간: 5년
버크셔의 지분 가치: $33,454,532,071

Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 전 세계 개인 소비자, 중소기업, 기관 투자자, 대기업 및 정부에 은행 및 금융 상품을 제공합니다. Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 지난 5년 동안 Berkshire 포트폴리오에 포함되었습니다. 2022년 4분기에 버핏은 334억 5천만 달러 상당의 회사 주식 10억 주 이상을 소유했습니다.  2월 1일, Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 이전과 마찬가지로 주당 0.22달러의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 3일에 기록된 주주에게 3월 31일에 지급됩니다. Keefe Bruyette 애널리스트 David Konrad는 2월 8일 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 목표주가를 $35에서 $33로 하향 조정하여 Market Perform에서 Underperform으로 하향 조정했습니다.

 

 

1. 애플(나스닥: AAPL)

헤지펀드 보유자 수: 140
버크셔의 보유 기간: 7년
버크셔의 지분 가치: $116,305,043,218

Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)는 Berkshire Hathaway의 가장 큰 포지션이며, 이 주식은 7년 동안 Buffett 포트폴리오에 지속적으로 포함되었습니다. 2022년 4분기에 버핏은 1,163억 달러 상당의 회사 주식 8억 9,500만 주 이상을 소유했으며, 이는 전체 13F 증권의 38.89%에 해당합니다. 4분기에 Buffett은 Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)의 지분을 1% 늘렸습니다. 2월 14일, KeyBanc의 애널리스트 Brandon Nispel은 Apple Inc.(NASDAQ:AAPL)에 대해 비중확대 등급을 유지하고 목표주가를 177달러로 설정했습니다. 애널리스트는 판매량의 단기적인 중단보다 사용자 증가가 더 중요하다고 생각합니다. 

 

 

 

출처:인사이드몽키

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