헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 소형주 15종

이 기사에서는 Insider Monkey의 920개 헤지 펀드 보유 주식 데이터베이스를 스캔하고 PE 비율이 15 미만인 상위 15개 소형주를 선택했습니다. 이들은 엘리트에 따르면 가장 인기 있는 저평가된 소형주입니다. 돈 관리자. 이 기사에 언급된 PE 비율은 1월 30일 현재입니다.

 

 

15. 방코 BBVA 아르헨티나 SA(NYSE : BBAR)

헤지펀드 보유자 수: 7

Banco BBVA Argentina SA(NYSE:BBAR)는 아르헨티나에 본사를 둔 금융 서비스 회사입니다. BBAR는 1월 30일 기준 수익률이 약 0.76%인 배당금 지급자입니다. 이 헤지 펀드 중 가장 주목할만한 것은 Peter Rathjens, Bruce Clarke 및 John Campbell의 Arrowstreet Capital 은 271만 달러였습니다. 11월에 BBAR는 3분기 실적을 발표했습니다. 해당 기간 BBAR의 조정 EPS는 AR$48.17입니다. 4분기 영업이익은 전 분기 대비 24% 증가한 484억 달러를 기록했다.

14. 파크 내셔널 코퍼레이션(NYSE : PRK)

헤지펀드 보유자 수: 8

오하이오에 본사를 둔 Park National Corporation(NYSE:PRK)은 은행 회사입니다. PRK은 1월 30일 기준 PE 비율 13.40에서 거래되고 있습니다. Insider Monkey가 추적한 총 8개의 헤지펀드가 3분기 말에 PRK의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다. 이 주식의 총 가치는 410만 달러였습니다. PRK의 최대 주주는 회사 지분 140만 달러를 소유한 Ken Griffin의 Citadel Investment Group이었습니다. 이 소형주는 Park National Corporation(NYSE:PRK)이 1월 초 약한 분기 실적을 발표한 후 압박을 받고 있습니다. 2022년 4분기 Park National Corporation(NYSE:PRK)의 조정 EPS는 1.94달러로 예상치를 0.32달러 하회했습니다. 분기 수익은 약 8.5% 증가한 총 1억 1,975만 달러로 예상보다 351만 달러 적었습니다.

13. Heartland Financial USA, Inc.(나스닥 : HTLF)

헤지펀드 보유자 수: 8

Heartland Financial USA, Inc.(NASDAQ:HTLF)는 1월 30일 현재 2.5% 이상의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 3분기 말 현재 8개의 헤지펀드가 HTLF의 지분을 보유하고 있습니다. . 이 지분의 총 가치는 약 1,400만 달러였습니다. 1월에 HTLF는 분기 배당금을 주당 0.30달러로 선언하면서 분기 배당금을 무려 7%나 올렸습니다. 배당금은 2월 28일에 지급됩니다.

12. Enterprise Financial Services Corp.(NASDAQ : EFSC)

헤지펀드 보유자 수: 11

헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 소형주 목록에 있는 또 다른 금융 서비스 회사인 Enterprise Financial Services Corp(NASDAQ:EFSC)는 1월 30일 현재 PE 비율이 9.76이고 배당 수익률이 1.93입니다. 2022년 3분기 말 현재 11개의 헤지펀드가 Enterprise Financial Services Corp(NASDAQ:EFSC)의 지분을 보유하고 있습니다.

11. Vector Group Ltd.(NYSE : VGR)

헤지펀드 보유자 수: 16

Vector Group Ltd.(NYSE:VGR)는 여러 사업체를 보유한 지주 회사입니다. 3분기 말 현재 16개 헤지펀드가 투자한 소형주다. 지난해 3분기 말 이들 헤지펀드 지분의 순자산은 약 9200만 달러였다. Vector Group Ltd.(NYSE:VGR)도 고배당 소형주입니다. 작년 11월 Vector Group Ltd.(NYSE:VGR)는 주당 0.20달러의 배당금을 발표했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 7.35%였다. 배당금은 12월 9일 기준으로 기록된 주주들에게 12월 20일에 지급되었습니다. 9월 분기 말 현재 Vector Group Ltd.(NYSE:VGR)의 최대 헤지펀드 주주는 Vector Group Ltd.(NYSE:VGR)의 지분 6,900만 달러를 보유한 Jim Simons의 Renaissance Technologies였습니다.

10. Renasant Corporation(나스닥 : RNST)

헤지펀드 보유자 수: 16

Renasant Corporation(NASDAQ:RNST)은 미주리에 기반을 둔 은행 지주 회사입니다. 3분기 말 현재 920개 펀드 중 16개 헤지펀드가 르나산트 코퍼레이션(NASDAQ:RNST) 지분을 보유하고 있다. 이 지분의 총 가치는 약 4,900만 달러였습니다. Renasant Corporation(NASDAQ:RNST)도 배당금을 지급합니다. 11월에 Renasant Corporation(NASDAQ:RNST)은 주당 0.22달러의 분기별 배당금을 발표했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 2.2%였다.

9. ArcBest Corporation(나스닥 : ARCB)

헤지펀드 보유자 수: 18

운송 회사인 ArcBest Corporation(NASDAQ:ARCB)은 헤지 펀드에 따르면 매수해야 할 가장 저평가된 소형주 목록에서 9위를 차지했습니다. Insider Monkey의 엘리트 헤지 펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말에 18개의 헤지 펀드가 ARCB의 지분을 보유하고 있었습니다. 이 주식의 순자산은 약 8,500만 달러였습니다. ARCB의 최대 주주는 회사 지분 2,630만 달러를 소유한 Jim Simons의 Renaissance Technologies였습니다. ARCB는 강력한 대차대조표와 영업 수익을 보유하고 있습니다. ARCB도 주주들에게 배당금을 지급합니다. 3분기 말 현재 ARCB의 시장 점유율은 비교 분기의 4.9%에서 6.3%로 증가했습니다.

8. Century Communities, Inc.(NYSE : CCS)

헤지펀드 보유자 수: 18

Century Communities, Inc.(NYSE:CCS)는 헤지 펀드에 따르면 매수할 가장 저평가된 소형주 목록에서 8위를 차지했습니다. CCS는 주택 건설 산업에서 운영되고 있습니다. 12월에 CCS는 Wedbush에 의해 Outperform으로 평가되었습니다. CCS는 "2023년의 우호적인 요율 환경은 주택을 적시에 인도할 수 있는 저렴한 건축업자 소유를 지원해야 한다"고 믿습니다. Insider Monkey가 추적한 총 18개의 헤지 펀드가 3분기 말에 CCS의 지분을 가지고 있었습니다.

다음은 Diamond Hill Capital Management가 CCS에 대해 구체적으로 말한 내용입니다.

“주택 건설업체 Century Communities, Inc. 의 최근 주가 약세  . (NYSE:CCS)는 내재 가치에 대한 매력적인 할인이라고 생각되는 수준에서 보유를 개시할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이것은 우리가 이전 경험을 통해 잘 알고 있는 회사입니다. 이 회사는 애틀랜타, 덴버 및 라스베거스를 포함한 여러 미국의 대규모 시장에서 운영되고 있습니다. CCS는 다양한 가격으로 주택을 판매하지만 시간이 지남에 따라 수요가 가장 높은 보급형 주택에 대한 관심이 높아졌습니다. 주택 시장의 방향은 열린 질문이지만 우리는 이전 주기에서 기회주의적으로 관리한 경험이 있는 CCS의 강력한 관리 팀을 신뢰합니다.”

 

7. Pactiv Evergreen Inc.(나스닥 : PTVE)

헤지펀드 보유자 수: 19

Pactiv Evergreen Inc.(NASDAQ:PTVE)는 일리노이에 기반을 둔 포장 산업 회사입니다. 우리 목록에 있는 이 소형주 저평가 주식은 배당금 지급자이기도 합니다. 1월 30일 현재 3.5% 이상의 배당수익률을 기록하고 있습니다. PTVE는 11월 3분기 실적을 발표했습니다. 3분기 GAAP EPS는 $0.98로 예상치를 $0.83 상회했습니다. 분기 매출은 15% 증가한 16억 1000만 달러로 예상을 1억 3000만 달러 상회했습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적하는 19개의 헤지펀드가 PTVE의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총 가치는 2억 3,340만 달러였습니다. PTVE의 최대 주주는 회사 지분 3,800만 달러를 보유한 David Rosen의 Rubric Capital Management였습니다.

6. 메이소나이트 인터내셔널 코퍼레이션(NYSE : DOOR)

헤지펀드 보유자 수: 19

Masonite International Corporation(NYSE:DOOR)은 실내 및 실외용 문을 만들고 판매합니다. DOOR의 PE 비율은 12.8입니다. Insider Monkey의 920개 헤지펀드 보유 데이터베이스에 따르면 3분기 말 현재 19개 헤지펀드가 DOOR의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 순자산은 2억 3,300만 달러였습니다. 12월에 DOOR은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위한 구조 조정 계획을 발표했습니다. DOOR은 자사의 계획에 DOOR의 북미 주거 및 건축 부문 전반에 걸친 구조 조정 작업이 포함되어 있다고 말했습니다. DOOR는 이 계획이 2023 회계연도 말까지 완료될 수 있다고 말했습니다. 이러한 움직임으로 연간 약 1,500만 달러에서 2,000만 달러의 현금을 절약할 수 있습니다.

 

5. NMI Holdings, Inc.(나스닥 : NMIH)

헤지펀드 보유자 수: 21

NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)는 모기지 보증 보험 서비스 회사입니다. 11월에 NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)는 3분기 실적을 발표했습니다. NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)의 3분기 조정 EPS는 총 $0.90로 예상치를 $0.09 상회했습니다. 분기 매출은 1억3058만 달러로 전년 동기 대비 5.3% 성장했다. 그러나 수익은 예상치를 484만 달러 하회했습니다. Insider Monkey가 추적한 920개 펀드 중 총 21개 헤지 펀드가 3분기 말에 NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 1억 5,300만 달러였습니다. 12월에 투자 회사인 BTIG 애널리스트 Eric Hagen은 NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)를 여러 다른 모기지 주식과 함께 높은 이자율 속에서 중립 등급으로 하향 조정했습니다. 그러나 분석가는 NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH)가 2023년에 "가장 강력한 ROE 중 하나"를 제공할 수 있다고 언급했습니다.

4. Winnebago Industries, Inc.(NYSE : WGO)

헤지펀드 보유자 수: 23명

Winnebago Industries, Inc.(NYSE:WGO)는 레저용 차량 회사입니다. WGO는 경기 침체 기간 동안 RV 판매가 감소함에 따라 단기적으로 압박을 받을 수 있지만 분석가들은 WGO가 몇 가지 장기적인 성장 촉매를 가지고 있다고 믿고 있습니다. 12월에 WGO는 1분기 수익 및 EPS에 대한 추정치를 상회했습니다. 그러나 WGO는 2023년에 어려운 시기에 직면할 수 있다고 말했습니다.

3. Warrior Met Coal, Inc.(NYSE : HCC)

헤지펀드 보유자 수: 24명

Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)는 앨라배마에 기반을 둔 석탄 회사로 1월 30일 현재 PE 비율 2.8로 거래되고 있습니다. Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)는 지난 6개월. Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)도 배당수익률이 0.65%입니다. 3분기 말 Insider Monkey가 추적한 920개 헤지펀드 중 24개 펀드가 Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)의 지분을 보유하고 있었습니다. 이 지분의 총 가치는 2억 2,500만 달러였습니다. Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)의 최대 주주는 회사 지분 4,500만 달러를 소유한 Jim Simons의 Renaissance Technologies였습니다. Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)의 두 번째로 큰 주주는 3,900만 달러의 지분을 보유한 Martin Whitman의 Third Avenue Management였습니다.

2. Delek US Holdings, Inc.(NYSE : DK)

헤지펀드 보유자 수: 27

Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)는 미국에서 가장 주목할만한 다운스트림 회사 중 하나입니다. Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)도 강력한 정제 사업을 하고 있습니다. 텍사스와 다른 주에 있는 4개의 정제소에서 하루 총 302,000배럴의 원유를 정제할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)는 1월 30일 현재 3.5% 이상의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 2022년 3분기 말 현재 27개의 헤지펀드가 Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)의 지분을 보유하고 있습니다.

1. CONSOL Energy Inc.(NYSE : CEIX)

헤지펀드 보유자 수: 31

CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)는 지난 1년 동안 무려 162%의 수익을 올렸습니다. CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)는 여전히 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 고배당 에너지주이기도 합니다. CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)의 배당 수익률은 1월 30일 현재 7% 이상입니다. CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)의 가장 큰 성장 촉매는 전 세계 석탄 수요 증가입니다. 석탄은 유럽의 지정학적 위기 이후 국가들이 에너지 수요를 충족시키기 위해 고군분투하면서 다시 각광을 받았습니다. 분석가들은 석탄이 2023년 이후에도 계속해서 수요가 있을 것이라고 생각합니다. CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)도 스마트 머니 사이에서 유명합니다. Insider Monkey가 추적한 920개의 헤지 펀드 중 3분기 말 현재 31개의 헤지 펀드가 CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)의 지분을 보유하고 있습니다. Greenlight Capital은 2022년 3분기 투자자 서한 에서 CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“ CONSOL Energy Inc.  (NYSE:CEIX) 주가는 $49.38에서 $64.32로 상승했습니다. 지난 분기에 쓴 것처럼 우리는 회사가 2023년 말까지 세후 무료 현금 흐름에서 주당 약 50달러를 창출할 것으로 예상합니다. 회사는 8월에 주당 1달러의 첫 배당금을 지급했으며 최소 주주에게 무료 현금 흐름의 35%. 우리는 "적어도" 부분을 강조하고 현금 흐름이 구체화됨에 따라 비율이 확대될 여지를 볼 것입니다. 석탄 시장은 상당히 강세를 유지했고 가시성이 개선되고 있어 2024년은 우리에게 또 다른 강세의 해로 보입니다.”

 

 

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