지금 매수할만 한 인공 지능 기반 성장주 2종목

클라우드스트라이크(CRWD)는 고객이 여러 제품을 사용하도록 유도하는 데 성공했습니다. 또한 팔란티어(PLTR)의 인공 지능 플랫폼은 많은 기업과 정부에 놀라운 결과를 가져왔습니다. 자세히 알아보겠습니다.

인공 지능은 세계의 미래를 형성할 것입니다. 귀하의 포트폴리오는 이를 반영하기 위해 어느 정도 노출되어야 합니다.

인공 지능(AI)은 잠재력이 완전히 발견되지 않은 매혹적인 기술입니다. ChatGPT와 같은 놀라운 프로그램은 이미 변호사 및 미국 의료 면허 시험을 통과했지만 기업에서 활용할 수 있는 AI의 다른 더 실용적인 용도는 이미 사용할 수 있습니다. 소프트웨어의 핵심에 AI를 활용하는 두 회사는 CrowdStrike (CRWD) 와 Palantir (PLTR) 입니다. 각 주식에는 거대한 활주로가 있으며 투자자는 포트폴리오에서 AI 투자 틈새를 채우기 위해 이 두 주식을 고려해야 합니다. 이유를 알아 보려면 계속 읽으십시오.

1. 크라우드스트라이크

CrowdStrike는 AI를 활용하여 사이버 보안 소프트웨어를 지속적으로 개선합니다. 매주 수조 건의 신호를 분석함으로써 CrowdStrike는 기계 학습 모델에서 AI의 힘을 활용하여 어떤 활동이 정상인지, 이상인지 또는 위협인지 판단합니다. 한 고객이 공격을 받으면 해당 정보를 사용하여 모든 CrowdStrike 클라이언트의 보호를 개선하여 공격자가 동일한 약점을 두 번 악용하는 것을 방지합니다.

크라우드 스트라이크 홀딩스는 미국, 호주, 독일, 인도, 이스라엘, 루마니아, 영국에서 엔드포인트 및 클라우드 워크로드 보호를 위한 클라우드 제공 솔루션을 제공한다. 이 회사는 기업 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 관리형 보안 서비스, 보안 및 정보 기술(IT) 운영, 위협 인텔리전스, ID 보호 및 로그 관리를 제공한다. 이 회사는 주로 채널 파트너 네트워크를 활용하는 직접 판매 팀을 통해 Falcon 플랫폼 및 클라우드 모듈에 대한 구독권을 판매한다. 이 회사의 직접 판매 팀은 현장 판매 및 내부 판매 전문가로 구성된다.

이 솔루션은 널리 보급되어 2022년 10월 31일 현재 21,146명의 클라이언트를 보유하고 있으며 이는 작년 총계보다 44% 증가한 수치입니다. 고객 중에는 40개의 미국 주 정부, Fortune 500대 기업 중 69개, 미국 상위 20개 은행 중 15개가 있습니다. 인상적인 클라이언트 목록이지만 CrowdStrike의 미래 성장은 사용을 확장하는 고객에 달려 있습니다. CrowdStrike에는 기본 오퍼링을 확장하고 보안 팀이 플랫폼을 개선하고 고객이 직면한 위협에 대한 가시성을 높일 수 있는 권한을 부여하는 20개 이상의 모듈이 있습니다. 일반 고객이 더 많은 모듈을 사용할수록 CrowdStrike에서 더 많은 수익을 올릴 수 있으며 제품을 고객에게 상향 판매하는 데 상당히 성공적이었습니다.

신규 고객 및 기존 고객 확장은 2023 회계연도 3분기(10월 31일 종료)에 CrowdStrike의 연간 반복 매출을 54% 증가한 23억 4000만 달러로 증가시키는 데 도움이 되었습니다. 또한 3분기 수익의 30%를 1억 7,400만 달러의 FCF로 전환 하는 무료 현금 흐름(FCF) 생성 장치이기도 합니다. CrowdStrike가 생성하는 성장에 대해 FCF의 43배라는 현재 가격표는 저렴한 가격입니다 . 훨씬 더 빠른 속도로 성장하고 있음에도 불구하고 Microsoft 에 불과 35%의 프리미엄입니다. CrowdStrike는 제품 배포 초기 단계에 있으며 AI에 투자하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

2. 팔란티르

Palantir는 소프트웨어에서 AI를 활용하여 데이터를 처리하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 처음에 이 기술은 정부용으로 개발됐으며 미국 정부가 오사마 빈 라덴의 마지막 은신처를 정확히 찾아내는 데 도움을 준 것으로 알려졌다. 이제 Palantir는 민간용으로 소프트웨어를 출시하고 있으며 회사 운영을 간소화하는 데 도움을 주는 임무를 수행하고 있습니다. Palantir의 유용성에 대한 증거로 Tyson Foods 는 20개의 서로 다른 프로젝트에서 약 2억 달러의 비용 절감을 실현했으며 Swiss Re 는 Palantir의 첫 번째 1억 달러 이상의 비용 절감을 주장했습니다. 신규 고객의 경우 Cloudflare 는 최근 Cloudflare의 클라우드 인프라 제공과 관련된 비용을 개선하기 위해 Palantir와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

팔란티어 테크놀로지스는 기관용 소프트웨어 플랫폼을 구축하는 회사이다. 이 회사는 비정부 산업 고객에게 서비스를 제공하는 상업 부문과 미국 연방정부 및 미국 이외의 정부기관 고객에게 서비스를 제공하는 두 가지 부문으로 운영된다. 이 회사는 Palantir Gotham과 Palantir Foundry 라는 두 가지 소프트웨어 플랫폼을 구축했다. Palantir Gotham은 국방기관과 정보기관의 분석가를 위해 구성된 소프트웨어 플랫폼이다. 이 플랫폼은 신호정보 출처와 정보원의 보고서를 통해 사용자가 데이터 세트 내에 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 하고, 미국 및 동맹군을 돕는다. Palantir Foundry는 조직의 데이터의 중앙 운영 체제를 만들며, 이를 통해, 개별 사용자는 데이터를 통합하고 분석할 수 있다.

9월 30일 현재 228개의 상업 고객만 있는 상황에서 투자자들은 왜 그렇게 소수의 회사만이 그것을 사용하는지 궁금해 할 것입니다. 답은 비용에 있습니다. Amazon Web Services(AWS) 스토어 의 1개월 구독료는 월 100만 달러 입니다. 가격표 때문에 Palantir는 고객이 자사 제품을 사용할 수 있는 규모를 대기업으로만 제한합니다. 그러나 여전히 상당한 고객 기반입니다. 또한 매출이 전년 대비 22% 증가한 4억 7,800만 달러로 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 미국 상업 수익(핵심 비즈니스 초점)은 3분기에 53% 증가했습니다. CrowdStrike와 달리 Palantir는 수익성 부서에 진출할 방법이 있습니다. FCF는 3분기에 3,260만 달러로 6.8%의 마진을 기록했습니다.

Palantir는 26%의 이익 손실 마진인 1억 2,400만 달러를 잃었습니다. 이 손실의 대부분은 1억 4,000만 달러의 높은 주식 기반 보상 청구서 때문이지만 이는 2021년 3분기 가치인 1억 8,500만 달러에서 크게 떨어졌습니다. 투자자가 Palantir에서 포지션을 취하는 경우 Palantir가 손익분기점을 넘기 전에 해야 할 일이 많기 때문에 올바른 방향으로 계속 이동하는지 확인하기 위해 이러한 추세를 지켜봐야 합니다. Palantir의 현재 가격 대비 판매(P/S) 비율을 보면 시장이 이익에 대해 회의적이라는 것이 분명합니다.