인공 지능은 무엇보다도 소프트웨어 기반이지만 여전히 강력한 반도체 하드웨어에 의존합니다. 그리고 AI의 발전은 새로운 사이버 위협으로 이어질 것이며 이러한 공격을 방어하기 위해서는 적응형 사이버 보안 기술이 필요합니다.
인공 지능 혁명은 엄청난 도약으로 뜨거워지고 있습니다. 이 놀라운 추세를 활용할 수 있는 두 개의 주식을 살펴보겠습니다.
최근 인공 지능(AI)이 화제가 된 데에는 그만한 이유가 있습니다. 놀라운 속도로 엄청난 혁신이 일어나고 있으며 AI 기술의 부상은 비즈니스와 일상생활을 변화시킬 준비가 되어 있습니다. 개발이 현재 궤도에서 계속된다면 AI는 금세기의 가장 혁신적인 기술 트렌드가 될 것이 거의 확실합니다. 이를 염두에 두고 AI의 부상으로 이익을 얻는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 주식을 살펴보십시오.
1. TSMC
AI는 당연히 주로 소프트웨어 중심의 분야로 생각됩니다. 그러나 클라우드 컴퓨팅 시대에도 AI 애플리케이션에는 강력한 칩이 필요합니다. 반도체는 AI 및 빅 데이터 혁명의 데이터 저장 및 처리 요구의 중심이며, 대만 반도체 제조 (TSM) 보다 칩 산업에서 더 중요한 역할을 하는 회사는 없습니다. TSMC는 세계 최고의 반도체 제조 서비스 제공업체입니다. Nvidia 및 AMD를 포함한 주요 칩 회사는 설계를 실제 하드웨어로 변환해야 할 때 제조 공정을 위해 Taiwan Semiconductor에 의존합니다.
역사적으로 반도체 산업은 주기적인 수요의 영향을 받아왔지만, AI의 부상과 데이터 센터, 자동차, 기타 제품 및 서비스에 전력을 공급하기 위한 칩의 필요성 증가는 경기 침체를 단축하고 칩 시장을 장기적 성장에 더 가깝게 만들고 있습니다.
4분기 매출은 전년 동기 대비 26.7% 증가한 199억 3000만 달러를 기록했으며 이 기간 동안 회사는 47.3%의 인상적인 순이익 마진을 기록했습니다. 거시 경제 역풍과 팬데믹으로 인한 일부 수요 감소에도 불구하고 TSMC는 2023년 첫 두 달 동안 매출이 연간 13.8% 증가했습니다.
올해가 진행됨에 따라 성장이 계속 둔화될 가능성이 높지만 회사는 전반적으로 견고한 모양을 유지하고 있으며 2024년에는 수요가 더 강해질 조짐이 있습니다.
TSMC가 예상 포워드 수익의 17배 미만으로 거래되고 약 2.1%의 배당금을 지불하는 상황에서 주식은 AI 주식을 찾는 투자자들에게 훌륭한 픽 앤 셔블 플레이처럼 보입니다. 칩 제조 리더는 AI 기술을 발전시키는 데 필수적인 역할을 계속할 것이며 매력적인 가치 프로필은 현재 가격으로 구매한 주식에 대한 큰 수익의 문을 열어줍니다.
2. 크라우드스트라이크
AI는 태양 아래 거의 모든 산업을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 나쁜 행위자에 의해 남용될 가능성도 있습니다. 사이버 범죄자는 이미 인공 지능을 사용하여 공격을 수행하고 있으며 AI 기반 사이버 위협의 증가는 이러한 기술이 계속 발전함에 따라 피해를 줄 가능성만 증가시킬 것입니다. 고맙게도 CrowdStrike Holdings (CRWD)는 사이버 위협의 증가를 막을 수 있는 도구를 제공하고 있으며 자체 AI 기술은 새로운 위험에 대처하기 위해 진화할 수 있습니다.
CrowdStrike의 AI 강화 Falcon 플랫폼은 컴퓨터, 모바일 장치, 서버 및 기타 하드웨어가 네트워크를 공격하는 데 사용될 수 없도록 하는 모듈 제품군을 제공합니다. Falcon 소프트웨어는 접촉하는 각각의 새로운 위협을 학습하고 적응하며, 수집된 데이터를 여러 번 재사용하는 플랫폼의 기능은 강력한 네트워크 효과를 생성합니다. 한 고객이 새로운 접근 방식으로 공격을 받으면 다른 고객은 해당 위협을 탐지하여 더 나은 예방책을 얻을 수 있습니다.
성공적인 네트워크 침입은 사이버 범죄자에게 그 어느 때보다 수익성이 높으며, CrowdStrike는 공격이 증가하는 가운데 새로운 고객을 유치하고 기존 고객과 관계를 구축하고 있습니다. 지난 분기에는 125%의 달러 기준 순수익 유지율을 기록했는데, 이는 고객이 전년도 기간보다 회사 서비스에 25% 더 많은 비용을 지출했음을 의미합니다.
이중 성장 엔진과 강력한 순수익 유지에 힘입어 CrowdStrike는 지난해 매출을 매년 54% 성장시켰습니다.
매우 강력한 사업 성과에도 불구하고 주식은 더 넓은 시장을 형성하는 거시경제적 압력으로 인해 고점에서 훨씬 낮게 거래됩니다. 주가는 2021년 11월 고점 대비 약 53% 하락했지만 이번 하락은 투자자들에게 가치 있는 매수 기회를 제공합니다. CrowdStrike는 AI로 구동되는 사이버 보안 서비스의 최전선에 있으며, 엄청난 장기 수요 순풍의 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다.
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